JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

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  • 3,095 GBP
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JKW9 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B03KR831 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 3,095 ( n.a. ) Eröffnung 3,10 Hoch / Tief (heute) 3,10 / 3,10 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,095 ( n.a. ) Vortag 3,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,10 / 2,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,00% / +1,13%
Benchmark
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,69 EUR +0,04 +1,12% 09.12. 08:00:00 3,695 / 3,695
KAG (GBP) 3,10 GBP +0,01 +0,19% 09.12. 08:00:00 3,095 / 3,095

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,00% +6,58% +1,13% +20,26% +90,69% +64,73%
relativer Return +5,87% +2,52% -1,01% +2,36% +24,83% +26,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt +5,87% +0,83% -0,08% +0,06% +0,37% +0,19%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,00% +6,43% +7,86% +26,77% +26,99% -2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,85% +0,65% +0,78% +2,85% +5,06% +2,21%
Excess Return +16,63% +10,96% +11,80% +40,69% +69,57% +40,94%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,97% 15,70% 19,51% 15,12% 13,76% 18,51%
max. Verlust -1,83% -4,56% -13,63% -22,97% -22,97% -48,35%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 52,78% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch +6,80% +6,80% +9,41% +9,41% +9,41% +18,62%
1-Monats-Tief +6,80% -2,69% -5,71% -5,71% -5,71% -17,54%
Höchstkurs 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10
Tiefstkurs 2,90 2,85 2,34 2,34 1,60 0,86
Durchschnittspreis 2,98 2,95 2,73 2,74 2,49 1,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Der Fonds wird zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich auf Anlagen in Aktienwerte setzen, die an der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) oder an anderen maßgeblichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die ausgewählten Aktien werden größtenteils im FTSE 350 Index erfasst sein, mitunter kann jedoch eine Handvoll kleinerer Aktien gehalten werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird am FTSE All Share TR Index gemessen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird sich ausschließlich auf Aktien konzentrieren, die eine voraussichtliche Rendite über der Durchschnittsrendite des FTSE All Share erwirtschaften, mit einer strikten Verkaufsdisziplin falls die Rendite eines Titels unter das Durchschnittsniveau fällt. Der Anlagestil dieses Fonds ist damit antizyklisch geprägt, was auch zur Folge hat, dass sich das Portfolio stark vom britischen Index unterscheiden wird.

Fondsziel zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses sowie einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, die im Lauf der Zeit steigt.

Fondsprospekte zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Auflagedatum 30.11.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clive Beagles, James Lowen
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Anteil Wertpapiername
8,30% Shell
6,50% HSBC
6,40% BP
5,30% Vodafone
4,70% AstraZeneca
4,60% Lloyds Banking Group
4,00% Rio Tinto
3,80% Aviva
3,60% Barclays
2,90% Standard Life
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND B GBP ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 2 30.11.2016
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