JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

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  • 1,856 GBP
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0JKW8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B03KR617 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,856 ( n.a. ) Eröffnung 1,86 Hoch / Tief (heute) 1,86 / 1,86 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 1,856 ( n.a. ) Vortag 1,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,87 / 1,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,48% / +18,39%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,17 EUR -0,01 -0,38% 17.02. 08:00:00 2,173 / 2,173
KAG (GBP) 1,86 GBP -0,01 -0,43% 17.02. 08:00:00 1,856 / 1,856

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,48% +10,29% +18,42% +13,81% +74,00% +58,49%
relativer Return -0,18% +1,98% +3,16% -1,10% +22,09% +23,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,18% +0,66% +0,26% -0,03% +0,33% +0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,34% -0,32% +6,31% +8,92% +26,72% +26,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,31 +0,22 +0,50 +0,66 +0,12
Excess Return +27,81% +10,87% +10,74% +34,89% +61,36% +38,19%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,83% 8,30% 16,84% 15,27% 13,77% 18,65%
max. Verlust -1,69% -2,28% -10,02% -22,98% -22,98% -48,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 63,89% 68,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,14% +5,70% +6,07% +6,41% +8,49% +15,48%
1-Monats-Tief +1,14% +1,14% -2,67% -7,91% -7,91% -19,72%
Höchstkurs 1,87 1,87 1,87 1,89 1,89 1,89
Tiefstkurs 1,80 1,70 1,47 1,41 1,19 0,72
Durchschnittspreis 1,83 1,79 1,66 1,70 1,62 1,40

Fondsstrategie zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses sowie einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, die im Lauf der Zeit steigt. Der Fonds wird zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich auf Anlagen in Aktienwerte setzen, die an der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) oder an anderen maßgeblichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die ausgewählten Aktien werden größtenteils im FTSE350 Index erfasst sein, es ist jedoch wahrscheinlich, dass außerdem Aktien einiger kleinerer Unternehmen gehalten werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird am FTSE All Share Total Return Index (der 'britische Index') gemessen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegendenTeil ihrerGeschäftstätigkeit imVereinigtenKönigreich ausüben. Der Fonds wird zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich auf Anlagen in Aktienwerte setzen, die an der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) oder an anderen maßgeblichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die ausgewählten Aktien werden größtenteils im FTSE 350 Index erfasst sein, mitunter kann jedoch eine Handvoll kleinerer Aktien gehalten werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird am FTSE All Share TR Index gemessen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird sich ausschließlich auf Aktien konzentrieren, die eine voraussichtliche Rendite über der Durchschnittsrendite des FTSE All Share erwirtschaften, mit einer strikten Verkaufsdisziplin falls die Rendite eines Titels unter das Durchschnittsniveau fällt. Der Anlagestil dieses Fonds ist damit antizyklisch geprägt, was auch zur Folge hat, dass sich das Portfolio stark vom britischen Index unterscheiden wird.

Fondsziel zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Der Fonds wird zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich auf Anlagen in Aktienwerte setzen, die an der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) oder an anderen maßgeblichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die ausgewählten Aktien werden größtenteils im FTSE 350 Index erfasst sein, mitunter kann jedoch eine Handvoll kleinerer Aktien gehalten werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird am FTSE All Share TR Index gemessen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird sich ausschließlich auf Aktien konzentrieren, die eine voraussichtliche Rendite über der Durchschnittsrendite des FTSE All Share erwirtschaften, mit einer strikten Verkaufsdisziplin falls die Rendite eines Titels unter das Durchschnittsniveau fällt. Der Anlagestil dieses Fonds ist damit antizyklisch geprägt, was auch zur Folge hat, dass sich das Portfolio stark vom britischen Index unterscheiden wird.

Fondsprospekte zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Auflagedatum 30.11.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (03.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clive Beagles, James Lowen
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
9,00% Shell
7,00% BP
6,90% HSBC
4,70% Barclays
4,70% Vodafone
4,50% Lloyds Banking Group
4,50% Rio Tinto
4,20% AstraZeneca
3,70% Aviva
3,00% Standard Life
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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