JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

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  • 3,168 GBP
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JLU1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B03KR500 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 3,168 ( n.a. ) Eröffnung 3,17 Hoch / Tief (heute) 3,17 / 3,17 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 3,168 ( n.a. ) Vortag 3,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,17 / 2,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,14% / -5,72%
Benchmark
  • JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,75 EUR +0,03 +0,86% 06.12. 08:00:00 3,754 / 3,722
KAG (GBP) 3,17 GBP +0,03 +0,83% 06.12. 08:00:00 3,168 / 3,168

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,14% +1,01% -6,52% +15,29% +83,55% +66,48%
relativer Return +4,26% +2,40% -3,06% +2,01% +24,53% +31,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,26% +0,79% -0,26% +0,06% +0,37% +0,23%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,30% +6,89% +8,37% +27,38% +27,57% -1,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,48% +0,35% +0,61% +2,70% +4,57% +2,47%
Excess Return +9,29% +5,87% +9,12% +38,45% +62,65% +45,77%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,31% 15,14% 19,48% 15,08% 13,72% 18,50%
max. Verlust -1,83% -4,51% -14,06% -22,65% -22,65% -47,83%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 68,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,35% +2,35% +6,11% +6,11% +7,92% +16,74%
1-Monats-Tief +2,35% -3,60% -4,95% -7,61% -7,61% -13,17%
Höchstkurs 3,17 3,17 3,17 3,19 3,19 3,19
Tiefstkurs 3,03 3,01 2,47 2,47 1,66 0,87
Durchschnittspreis 3,12 3,11 2,87 2,88 2,60 2,04

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

Der Fonds wird zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich auf Anlagen in Aktienwerte setzen, die an der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) oder an anderen maßgeblichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die ausgewählten Aktien werden größtenteils im FTSE 350 Index erfasst sein, mitunter kann jedoch eine Handvoll kleinerer Aktien gehalten werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird am FTSE All Share TR Index gemessen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben. Der Fonds wird sich ausschließlich auf Aktien konzentrieren, die eine voraussichtliche Rendite über der Durchschnittsrendite des FTSE All Share erwirtschaften, mit einer strikten Verkaufsdisziplin falls die Rendite eines Titels unter das Durchschnittsniveau fällt. Der Anlagestil dieses Fonds ist damit antizyklisch geprägt, was auch zur Folge hat, dass sich das Portfolio stark vom britischen Index unterscheiden wird.

Fondsziel zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses sowie einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, die im Lauf der Zeit steigt.

Fondsprospekte zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

Auflagedatum 30.11.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu JOHCM UK EQUITY INCOME FUND INST. GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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