JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

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  • 3,080 GBP
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  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0BKXR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0033009345 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 3,080 ( n.a. ) Eröffnung 3,08 Hoch / Tief (heute) 3,08 / 3,08 Fondsvolumen 308,50 Mio. GBP (Stand: 02.12.2016)
Geld 3,080 ( n.a. ) Vortag 3,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 3,13 / 2,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,88% / -10,38%
Benchmark
  • JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 3,61 EUR +0,02 +0,54% 07.12. 08:00:00 3,607 / 3,607
KAG (GBP) 3,08 GBP +0,05 +1,75% 07.12. 08:00:00 3,080 / 3,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,88% +0,71% -11,61% +8,52% +85,35% +56,21%
relativer Return +3,74% +1,88% -8,59% -4,30% +26,00% +23,10%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,74% +0,62% -0,75% -0,12% +0,39% +0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,10% +1,97% +13,92% +33,99% +34,63% -16,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,19% -0,42% +0,09% +2,76% +4,96% +1,88%
Excess Return +3,30% -6,30% +1,21% +36,03% +65,15% +32,37%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,14% 14,14% 17,74% 13,68% 13,14% 17,22%
max. Verlust -2,12% -6,49% -14,77% -22,11% -22,11% -45,13%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 63,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +2,58% +4,69% +9,42% +9,42% +13,84% +21,23%
1-Monats-Tief +2,58% -6,28% -6,28% -6,28% -6,28% -14,87%
Höchstkurs 3,04 3,13 3,13 3,29 3,29 3,29
Tiefstkurs 2,93 2,93 2,51 2,51 1,68 1,13
Durchschnittspreis 2,99 3,01 2,82 2,99 2,69 2,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels auf Anlagen in solide, gut geführte Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich ausüben und die über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg Wachstum erzielen können.

Fondsziel zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses.

Fondsprospekte zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Auflagedatum 07.05.2003
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 GBP (31.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mark Costar, Vishal Bhatia
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,80%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Anteil Wertpapiername
6,96% BP PLC
6,08% Royal Dutch Shell PLC
5,02% AstraZeneca PLC
3,90% Rio Tinto PLC
3,69% Barclays PLC
3,33% Anglo American PLC
3,29% Standard Chartered PLC
3,20% Standard Life PLC
2,94% Sky PLC
2,77% HSBC Holdings PLC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JOHCM UK GROWTH FUND INST. GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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