PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCE...

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  • 134,200 EUR
  • +0,32
  • +0,24%
  • 30.11.2016, 08:00:00
WKN: A0YCRG Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0449913812 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 140,910 ( n.a. ) Eröffnung 134,20 Hoch / Tief (heute) 134,20 / 134,20 Fondsvolumen n.a. (Stand: n.a.)
Geld 134,200 ( n.a. ) Vortag 133,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,07 / 122,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,73% / -1,03%
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Alle Kurse zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,20 EUR +0,32 +0,24% 30.11. 08:00:00 134,200 / 140,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,73% +0,22% -1,03% +7,62% +28,11% n.a.
relativer Return -3,96% -4,57% -4,21% -26,08% -38,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,96% -1,55% -0,36% -0,84% -0,81% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,74% +1,12% +4,94% +9,55% +8,25% -3,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,14% -0,33% -0,07% +0,84% +1,49% n.a.
Excess Return -1,08% -2,85% -0,54% +6,26% +10,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,34% 4,84% 7,72% 8,09% 7,10% n.a.
max. Verlust -1,15% -2,07% -9,77% -12,71% -12,71% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,90% +1,90% +2,88% +5,37% +5,37% n.a.
1-Monats-Tief +1,90% -0,22% -4,66% -6,73% -6,73% n.a.
Höchstkurs 134,20 134,49 136,07 140,65 140,65 n.a.
Tiefstkurs 131,70 131,70 122,78 122,55 104,58 n.a.
Durchschnittspreis 133,08 133,23 130,87 130,95 124,84 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags in Euro an, welcher die weltweiten Aktien- und Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus OGAW und anderen OGA, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds strebt ein Engagement in einem ausgewogenen Portfolio aus weltweit ausgegebenen Aktien und Schuldtiteln an, indem er vorrangig in OGAW und OGA (inklusive jener, die von Unternehmen der JPMorgan Chase & Co.-Gruppe verwaltet oder vertrieben werden) investiert. Der Teilfonds kann auch in strukturierte Produkte und in Wertpapiere investieren, die dem Risiko der Performance eines Rohstoffindex ausgesetzt sind. Der Teilfonds kann auch direkt in Wertpapiere (inklusive Aktien, Schuldtitel, Wandelanleihen und Credit Linked Instruments) sowie in Einlagen bei Kreditinstituten und in Geldmarktinstrumente anlegen. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

Auflagedatum 17.11.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu PRIVATE BANK FUNDS I - ACCESS BALANCED FUND (EUR) A (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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