JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR...

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  • 76,710 EUR
  • -0,24
  • -0,31%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W302 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0958694324 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 76,710 ( n.a. ) Eröffnung 76,71 Hoch / Tief (heute) 76,71 / 76,71 Fondsvolumen 3,20 Mrd. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 76,710 ( n.a. ) Vortag 76,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,90 / 75,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,94% / +1,60%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 76,71 EUR -0,24 -0,31% 01.12. 08:00:00 76,710 / 76,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,94% -3,22% +1,60% +9,62% n.a. n.a.
relativer Return -1,83% -2,32% -1,11% -14,95% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,83% -0,78% -0,09% -0,45% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% +0,10% +7,72% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,52% -0,75% +0,55% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,55% -2,20% +1,46% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,97% 3,39% 2,99% 2,63% n.a. n.a.
max. Verlust -2,18% -3,61% -3,99% -3,99% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,94% +0,29% +1,88% +1,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,94% -1,94% -1,94% -1,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 78,42 79,58 81,71 81,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,71 76,71 76,71 73,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,46 78,42 79,08 77,84 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Auflagedatum 19.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
4,48% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,18% FANNIE MAE
2,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
1,61% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,57% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,42% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,93% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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