JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR...

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  • 77,110 EUR
  • -0,04
  • -0,05%
  • 18.01.2017, 08:00:00
WKN: A1W302 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0958694324 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 77,110 ( n.a. ) Eröffnung 77,11 Hoch / Tief (heute) 77,11 / 77,11 Fondsvolumen 3,19 Mrd. USD (Stand: 18.01.2017)
Geld 77,110 ( n.a. ) Vortag 77,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 79,90 / 75,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,63% / +1,66%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,11 EUR -0,04 -0,05% 18.01. 08:00:00 77,110 / 77,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,63% -1,88% +1,72% +9,54% n.a. n.a.
relativer Return +0,89% -1,07% -2,54% -14,88% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,89% -0,36% -0,21% -0,45% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +2,60% +0,10% +7,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,59 -0,51 +0,16 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,67% -3,01% +1,38% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,39% 2,84% 2,82% 2,63% n.a. n.a.
max. Verlust -0,19% -2,98% -4,24% -4,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +1,38% +1,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -1,95% -1,95% -1,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 77,17 78,86 81,71 81,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 76,67 76,51 76,51 74,45 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 77,02 77,41 79,06 77,97 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Auflagedatum 19.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
3,51% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
2,44% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
2,07% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
1,59% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,46% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,43% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,13% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
1,10% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,07% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
1,06% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND B (INC) - EUR (HEDGED)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 20.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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