JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP...

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  • 67,180 GBP
  • -0,09
  • -0,13%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1KA4S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0872748966 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 67,180 ( n.a. ) Eröffnung 67,18 Hoch / Tief (heute) 67,18 / 67,18 Fondsvolumen 3,17 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 67,180 ( n.a. ) Vortag 67,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,55 / 65,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,56% / -9,41%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 77,63 EUR -0,23 -0,30% 20.01. 08:00:00 77,626 / 77,626
KAG (GBP) 67,18 GBP -0,09 -0,13% 20.01. 08:00:00 67,180 / 67,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,56% +1,17% -9,15% +7,72% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,61% -10,14% +6,71% +15,93% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,92 -0,24 +0,42 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,63% -1,43% +3,56% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,79% 2,86% 2,64% n.a. n.a.
max. Verlust -0,39% -2,82% -3,84% -3,84% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +1,56% +1,68% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -2,05% -2,05% -2,12% n.a. n.a.
Höchstkurs 67,53 68,82 71,31 71,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 67,12 66,88 66,88 64,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,38 67,60 68,89 67,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Auflagedatum 31.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Anteil Wertpapiername
3,51% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
2,44% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
2,07% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
1,59% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,46% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,43% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,13% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
1,10% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,07% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
1,06% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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