JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP...

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  • 67,130 GBP
  • -0,05
  • -0,07%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KA4S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0872748966 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 67,130 ( n.a. ) Eröffnung 67,13 Hoch / Tief (heute) 67,13 / 67,13 Fondsvolumen 3,21 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 67,130 ( n.a. ) Vortag 67,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,55 / 64,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,73% / -11,93%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 79,51 EUR +0,67 +0,85% 08.12. 08:00:00 79,509 / 79,509
KAG (GBP) 67,13 GBP -0,05 -0,07% 08.12. 08:00:00 67,130 / 67,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,73% -4,26% -12,68% +10,84% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,47% +6,71% +15,93% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,11% +0,11% +1,77% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,25% +0,31% +4,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,72% 3,24% 2,92% 2,63% n.a. n.a.
max. Verlust -2,02% -3,39% -3,59% -3,59% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,78% -0,57% +2,05% +2,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,78% -1,78% -1,78% -1,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 68,43 69,40 71,31 71,31 n.a. n.a.
Tiefstkurs 67,05 67,05 66,44 63,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 67,41 68,32 68,85 67,32 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Auflagedatum 31.01.2013
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,75 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Anteil Wertpapiername
4,48% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,18% FANNIE MAE
2,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
1,61% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,57% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,42% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,93% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - GBP (HDG)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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Lipper Leaders 09.12.2016
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