JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

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  • 105,550 USD
  • -0,06
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KBYF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0876588301 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 105,550 ( n.a. ) Eröffnung 105,55 Hoch / Tief (heute) 105,55 / 105,55 Fondsvolumen 3,20 Mrd. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 105,550 ( n.a. ) Vortag 105,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,03 / 101,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,80% / +5,22%
Benchmark
  • JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD
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Kurse

Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,37 EUR +1,22 +1,24% 08.12. 08:00:00 99,372 / 99,372
KAG (USD) 105,55 USD -0,06 -0,06% 08.12. 08:00:00 105,550 / 105,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,80% +3,04% +5,22% +44,38% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,49% +11,72% +22,48% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% +0,01% +1,55% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,10% +0,03% +4,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,16% 2,86% 2,61% n.a. n.a.
max. Verlust -1,99% -3,18% -3,33% -3,60% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 77,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,85% -0,36% +1,98% +1,98% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -1,85% -1,85% n.a. n.a.
Höchstkurs 107,54 108,86 111,49 111,49 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,40 105,40 104,03 99,67 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 105,87 107,26 107,86 105,60 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Auflagedatum 25.01.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,45 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
4,48% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,18% FANNIE MAE
2,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
1,61% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,57% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,42% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,93% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND C (DIS) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
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