JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

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  • 101,157 EUR
  • -0,31
  • -0,31%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X8TJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430493642 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 104,196 ( n.a. ) Eröffnung 101,16 Hoch / Tief (heute) 101,16 / 101,16 Fondsvolumen 3,21 Mrd. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 101,157 ( n.a. ) Vortag 101,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,17 / 95,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,92% / +2,90%
Benchmark
  • JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD
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Kurse

Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,84 USD +0,08 +0,07% 07.12. 08:00:00 108,840 / 112,110
KAG (EUR) 101,16 EUR -0,31 -0,31% 07.12. 08:00:00 101,157 / 104,196

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,92% +1,90% +4,72% +39,43% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,67% +10,79% +21,44% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,96% -0,60% +0,46% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,76% -1,76% +1,19% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,28% 2,87% 2,61% n.a. n.a.
max. Verlust -2,08% -3,37% -3,65% -3,73% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% -0,46% +2,14% +2,14% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -1,89% -1,89% -1,89% n.a. n.a.
Höchstkurs 110,95 112,43 112,76 112,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,64 108,64 105,71 99,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,33 110,76 109,79 106,31 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Auflagedatum 19.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
4,48% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
4,18% FANNIE MAE
2,61% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
1,61% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,58% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
1,57% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,42% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
1,02% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.06.2025
0,93% Japan Government Twenty Year Bond 1,3% 20.06.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
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Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
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