JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

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  • 101,272 EUR
  • -0,48
  • -0,47%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: A0X8TJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430493642 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 104,312 ( n.a. ) Eröffnung 101,27 Hoch / Tief (heute) 101,27 / 101,27 Fondsvolumen 3,17 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 101,272 ( n.a. ) Vortag 101,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 104,94 / 95,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,83% / +1,97%
Benchmark
  • JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD
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Alle Kurse zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 108,96 USD +0,10 +0,09% 23.01. 08:00:00 108,960 / 112,230
KAG (EUR) 101,27 EUR -0,48 -0,47% 23.01. 08:00:00 101,272 / 104,312

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,83% -0,19% +3,90% +37,93% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,12% +7,24% +10,79% +21,44% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,73 -0,55 +0,04 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,04% -3,22% +0,37% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,86% 2,79% 2,79% 2,62% n.a. n.a.
max. Verlust -0,38% -2,83% -3,90% -3,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +1,37% +1,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -2,07% -2,07% -2,25% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,43 111,52 112,76 112,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,75 108,36 106,56 100,35 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,17 109,54 110,09 106,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade" -Rating investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in Asset-Backed-Securities, Mortgage-Backed- Securities und gedeckte Anleihen staatlicher Stellen mit einem geringeren Engagement in sonstigen strukturierten Produkten investieren.

Fondsziel zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Auflagedatum 19.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
3,51% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
2,44% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.08.2018
2,07% Australia Government Bond 5,75% 15.05.2021
1,59% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025
1,46% Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.03.2025
1,43% Canadian Government Bond 4,25% 01.06.2018
1,13% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
1,10% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
1,07% Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023
1,06% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2020
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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