JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

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  • 146,110 EUR
  • -0,50
  • -0,34%
  • 20.01.2017, 22:25:15
WKN: 971603 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053666078 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 146,909 ( 72 Stk. ) Kaufen Eröffnung 146,11 Hoch / Tief (heute) 146,11 / 146,11 Fondsvolumen 1,24 Mrd. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 145,284 ( 73 Stk. ) Verkaufen Vortag 146,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,26 / 107,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +24,54%
Benchmark
  • JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD
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Alle Kurse zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 145,29 EUR -0,46 -0,32% 20.01. 19:50:23 145,220 / 146,920
KAG (EUR) 146,20 EUR +0,22 +0,15% 19.01. 08:00:00 146,202 / 153,511
KAG (USD) 155,84 USD +0,70 +0,45% 19.01. 08:00:00 155,840 / 163,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% +8,64% +24,54% +55,39% +122,66% +113,87%
relativer Return +0,37% -0,53% -1,04% -6,77% -3,39% -10,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,37% -0,18% -0,09% -0,19% -0,06% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,02% +11,20% +14,31% +22,30% +33,92% +12,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,42 +0,27 +0,71 +0,67 +0,04
Excess Return +21,82% +14,62% +13,49% +51,65% +66,91% +13,02%

Risiko-Kennzahlen zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,49% 11,12% 15,28% 15,17% 14,55% 19,78%
max. Verlust -1,96% -3,96% -8,73% -17,52% -17,52% -54,95%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,74% +2,78% +7,54% +7,54% +9,62% +10,36%
1-Monats-Tief +0,74% +0,74% -4,02% -8,28% -8,72% -24,27%
Höchstkurs 156,67 156,67 156,67 156,67 156,67 156,67
Tiefstkurs 152,19 143,24 122,84 122,84 83,59 45,91
Durchschnittspreis 154,75 152,00 143,43 139,63 124,86 101,94

Fondsstrategie zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus US-Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen

Fondsziel zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Auflagedatum 16.11.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
5,76% Amazon.com Inc
5,65% Facebook Inc
5,31% American International Group Inc
5,29% Mastercard Inc
4,89% Alphabet Inc
4,04% Loews Corp
3,78% Priceline Group Inc/The
3,76% Capital One Financial Corp
3,54% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,35% Wells Fargo & Co
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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