JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 145,626 EUR
  • +1,03
  • +0,71%
  • 22.03.2017, 22:25:15
WKN: 971603 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053666078 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 146,789 ( 35 Stk. ) Eröffnung 145,63 Hoch / Tief (heute) 145,63 / 145,63 Fondsvolumen 1,26 Mrd. USD (Stand: 21.03.2017)
Geld 144,620 ( 36 Stk. ) Vortag 144,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 153,53 / 119,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,91% / +19,12%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND -...
loading

Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 144,87 EUR +0,11 +0,08% 22.03. 19:50:24 144,340 / 147,220
KAG (EUR) 146,51 EUR -2,78 -1,86% 21.03. 08:00:00 146,513 / 153,838
KAG (USD) 158,41 USD -1,87 -1,17% 21.03. 08:00:00 158,410 / 166,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,91% -1,45% +19,12% +53,56% +107,54% +117,24%
relativer Return -0,67% -1,89% -2,05% -9,40% -8,40% -13,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,64% -0,17% -0,27% -0,15% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +11,20% +14,31% +22,30% +33,92% +12,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 +0,16 +0,25 +0,62 +0,54 +0,04
Excess Return +12,52% +5,48% +12,33% +44,57% +51,93% +13,52%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 8,48% 12,07% 14,98% 14,43% 19,76%
max. Verlust -2,31% -2,31% -8,73% -17,52% -17,52% -54,95%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 66,67% 68,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,44% +3,41% +4,96% +6,66% +9,67% +17,19%
1-Monats-Tief -1,44% -1,44% -3,21% -10,05% -10,05% -21,27%
Höchstkurs 162,15 162,15 162,15 162,15 162,15 162,15
Tiefstkurs 158,41 152,19 131,59 122,84 83,59 45,91
Durchschnittspreis 160,51 157,64 148,10 141,25 127,27 103,09

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Dieser aggressiv verwaltete Aktienteilfonds soll ein konzentriertes Engagement am US-Aktienmarkt ermöglichen. Da sein Portfolio rund 20 bis 40 Aktien umfasst, kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereit sind, für die Aussicht auf höhere langfristige Renditen höhere Risiken einzugehen, oder für Anleger, die ein bestehendes diversifiziertes Portfolio um eine Länderposition ergänzen möchten. Der Teilfonds kann sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 16.11.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,27% Amazon.com Inc
6,18% Facebook Inc
5,49% Mastercard Inc
5,13% Alphabet Inc
4,14% American International Group Inc
3,96% Loews Corp
3,96% Priceline Group Inc/The
3,72% Capital One Financial Corp
3,40% Wells Fargo & Co
3,08% DISH Network Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
mehr Informationen zu den Ratings