JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

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  • 142,010 EUR
  • +0,87
  • +0,62%
  • 07.12.2016, 09:16:13
WKN: 971603 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053666078 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 143,470 ( 358 Stk. ) Kaufen Eröffnung 141,71 Hoch / Tief (heute) 142,11 / 141,71 Fondsvolumen 1,23 Mrd. USD (Stand: 02.12.2016)
Geld 141,910 ( 358 Stk. ) Verkaufen Vortag 141,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 145,79 / 106,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,36% / +7,61%
Benchmark
  • JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD
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Kurse

Alle Kurse zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 142,14 EUR -0,08 -0,06% 07.12. 08:52:15 141,830 / 143,590
KAG (EUR) 141,84 EUR -0,37 -0,26% 05.12. 08:00:00 141,838 / 148,933
KAG (USD) 152,54 USD +0,93 +0,61% 05.12. 08:00:00 152,540 / 160,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,36% +6,51% +7,61% +55,47% +134,31% +115,22%
relativer Return +2,78% +1,47% -2,08% -5,96% -3,43% -10,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,78% +0,49% -0,18% -0,17% -0,06% -0,09%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,98% +14,31% +22,30% +33,92% +12,74% -1,04%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,35% +0,40% +0,98% +3,76% +4,77% +0,54%
Excess Return +5,94% +6,68% +14,92% +55,00% +70,24% +10,70%

Risiko-Kennzahlen zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,71% 12,63% 16,84% 15,24% 14,73% 19,78%
max. Verlust -1,55% -4,57% -15,57% -17,52% -17,52% -54,95%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 61,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,41% +5,41% +9,10% +9,10% +9,10% +17,83%
1-Monats-Tief +5,41% -4,10% -8,30% -8,30% -8,30% -15,33%
Höchstkurs 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99 153,99
Tiefstkurs 143,24 143,24 122,84 122,84 78,09 45,91
Durchschnittspreis 150,61 148,68 141,67 138,58 123,09 101,16

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio aus US-Unternehmen an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen

Fondsziel zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen.

Fondsprospekte zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Auflagedatum 16.11.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,07 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Anteil Wertpapiername
6,35% Facebook Inc
6,13% Amazon.com Inc
5,66% Mastercard Inc
5,28% American International Group Inc
5,20% Alphabet Inc
4,83% Loews Corp
4,34% Capital One Financial Corp
3,79% Priceline Group Inc/The
3,57% Wells Fargo & Co
3,24% Gilead Sciences Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM AMERICA EQUITY FUND A (DIS) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
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