JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND...

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  • 1,000 AUD
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C7CK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533340161 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 496,80 Mio. AUD (Stand: 31.03.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,58% / +2,09%
Benchmark
  • JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,70 EUR -0,00 -0,16% 01.12. 08:00:00 0,696 / 0,696
KAG (AUD) 1,00 AUD 0,00 0,00% 01.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,58% +3,20% +1,77% +4,30% -8,66% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,54% -1,00% +4,13% -17,76% +0,42% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. -1.474,23% n.a.
Excess Return -0,05% -4,61% -8,16% -11,03% -17,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mindestens mit "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen.

Fondsziel zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Fondsprospekte zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Auflagedatum 12.10.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 AUD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,16%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Anteil Wertpapiername
2,46% Commonwealth Bank of Australia Ltd.
2,15% DZ BANK AG
2,15% STATE OF TASMANIA
2,14% Republic of France
2,12% National Australia Bank Ltd 6% 15.02.2017
2,02% Royal Bank of Canada
2,01% Province of Ontario Canada 6% 30.11.2016
1,86% MACQUARIE GROUP LIMITED
1,86% Caisse des Depots et Consignations
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY FUND I (DIST) - AUD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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