JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I A...

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  • 1,000 AUD
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1C7CK Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0533340161 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 773,80 Mio. AUD (Stand: 30.12.2016)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,53% / +10,84%
Benchmark
  • JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I A...
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Alle Kurse zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 0,73 EUR +0,00 +0,07% 23.02. 08:00:00 0,730 / 0,730
KAG (AUD) 1,00 AUD 0,00 0,00% 23.02. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,53% +4,21% +11,36% +11,15% -8,98% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +6,57% +2,81% -1,00% +4,13% -17,76% +0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. -276,03 n.a.
Excess Return -2,12% -4,61% -8,16% -11,03% -17,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,03% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf australische Dollar lauten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Anleger dieses Teilfonds suchen vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mittel- oder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Auflagedatum 12.10.2010
Währung AUD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 AUD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 0,21%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Anteil Wertpapiername
2,60% COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
2,58% KIWIBANK ZERO 03/17
2,33% WESTPAC BANKING CORPORATION
2,33% Toronto-Dominion Bank/The (float) 23.01.2017
2,20% European Investment Bank 6,125% 23.01.2017
2,18% General Electric Capital Australia Funding Pty Ltd 5,75% 17.02.2017
2,09% National Australia Bank Ltd 6% 15.02.2017
2,06% BANQUE ET CAISSE D'EPARGN
2,06% Landwirtschaftliche Rentenbank 6,5% 12.04.2017
1,95% AMP BANK LIMITED
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPM AUSTRALIAN DOLLAR LIQUIDITY - I AUD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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