JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC...

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  • 73,910 EUR
  • +0,18
  • +0,24%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W11Z Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0951368009 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 73,910 ( n.a. ) Eröffnung 73,91 Hoch / Tief (heute) 73,91 / 73,91 Fondsvolumen 1,57 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 73,910 ( n.a. ) Vortag 73,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 78,05 / 67,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,78% / +6,87%
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Alle Kurse zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

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KAG (EUR) 73,91 EUR +0,18 +0,24% 08.12. 08:00:00 73,910 / 73,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,78% -5,30% +6,87% +14,04% n.a. n.a.
relativer Return -4,01% -7,33% -6,01% -25,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,01% -2,51% -0,52% -0,82% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,69% -0,53% +5,16% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,21% +0,16% +1,17% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,80% +0,86% +5,88% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,12% 7,62% 5,64% 5,03% n.a. n.a.
max. Verlust -5,12% -6,62% -6,62% -6,62% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,78% -0,66% +3,02% +3,02% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,78% -3,78% -3,78% -3,78% n.a. n.a.
Höchstkurs 76,81 78,05 81,75 82,88 n.a. n.a.
Tiefstkurs 72,88 72,88 70,59 70,59 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 73,78 75,95 75,87 77,05 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Schuldtitel investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Diese Anlagen werden voraussichtlich Brady-Bonds, Yankee-Bonds, Eurobonds von Regierungen und Unternehmen sowie Anleihen und Schuldverschreibungen, die an inländischen Märkten gehandelt werden, umfassen. Der Teilfonds kann in unbegrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb des "Investment Grade"-Ratings, in Schuldtitel ohne Rating und in Schuldtitel aus Schwellenländern investieren. Es bestehen keine Bonitäts- oder Laufzeitbeschränkungen in Bezug auf die Schuldtitel, in die der Teilfonds investieren kann.

Fondsziel zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtitel aus Schwellenländern, inklusive Unternehmenswertpapiere und Wertpapiere, die in Landeswährungen ausgegeben werden, wobei gegebenenfalls auch Derivaten eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Auflagedatum 13.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,02 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
3,77% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
2,04% Brazilian Government International Bond 8,25% 20.01.2034
1,67% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
1,39% Philippine Government International Bond 7,75% 14.01.2031
1,33% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
1,27% Petrobras Global Finance BV 5,375% 27.01.2021
1,21% Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044
1,11% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
1,09% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
1,08% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EMERGING MARKETS DEBT FUND B (INC) EUR (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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