JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE...

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  • 74,680 EUR
  • -0,29
  • -0,39%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C9QP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0562246370 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 76,920 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 74,68 Hoch / Tief (heute) 74,68 / 74,68 Fondsvolumen 359,40 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 74,680 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 74,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 80,24 / 71,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,55% / +2,27%
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Alle Kurse zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 74,68 EUR -0,29 -0,39% 01.12. 08:00:00 74,680 / 76,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,55% -6,31% +2,27% +8,49% +14,96% n.a.
relativer Return -5,52% -9,01% -8,03% -29,18% -40,15% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,52% -3,10% -0,70% -0,95% -0,85% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,80% -3,09% +7,57% -7,07% +13,31% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -1,10% +0,08% -2,20% -0,59% n.a.
Excess Return +2,22% -5,07% +0,33% -10,36% -2,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 6,02% 4,54% 4,26% 4,41% n.a.
max. Verlust -4,76% -6,93% -6,93% -6,93% -11,16% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -4,55% -0,40% +3,31% +3,31% +3,87% n.a.
1-Monats-Tief -4,55% -4,55% -4,55% -4,55% -4,55% n.a.
Höchstkurs 78,41 80,24 83,10 84,62 88,60 n.a.
Tiefstkurs 74,68 74,68 73,76 73,76 73,76 n.a.
Durchschnittspreis 76,12 78,11 78,17 79,54 81,02 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Investment Grade-Anleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf US-Dollar lautende Schwellenländer-Schuldtitel mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in auf US-Dollar lautende Schuldtitel mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von Regierungen von Schwellenländern oder deren staatlichen Stellen sowie von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem Schwellenland ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben. Schuldtitel weisen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein "Investment Grade"-Rating auf. Eine Bonitätsherabstufung, der Entzug eines Ratings oder ein Zahlungsausfall des Emittenten dieser Wertpapiere nach deren Erwerb kann jedoch zur Folge haben, dass der Teilfonds in begrenztem Umfang Schuldtitel unterhalb des Investment Grade-Ratings und ohne Rating hält. Der Teilfonds wird zur Erreichung seines Anlageziels Derivate einsetzen. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Erzielung einer Rendite, welche die Rendite der Investment Grade-Anleihemärkte von Emerging Markets übertrifft, durch die vorwiegende Anlage in auf USD lautende Anleihen mit Investment Grade-Rating und sonstige Schuldtitel aus Emerging Markets, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Auflagedatum 29.11.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,97 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pierre-Yves Bareau, S. McKee, E. Babayev
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Anteil Wertpapiername
1,81% Peruvian Government International Bond 5,625% 18.11.2050
1,63% Hungary Government International Bond 5,375% 21.02.2023
1,60% Lithuania Government International Bond 6,625% 01.02.2022
1,51% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
1,48% Philippine Government International Bond 7,75% 14.01.2031
1,47% Philippine Government International Bond 10,625% 16.03.2025
1,46% Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16.09.2025
1,46% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
1,42% Republic of Poland Government International Bond 5% 23.03.2022
1,28% Hungary Government International Bond 6,25% 29.01.2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT GRADE BOND FUND A (INC) - EUR (HEDGED)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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