JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND F...

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  • 60,760 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1XB4Y Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1016062520 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 62,580 ( n.a. ) Eröffnung 60,76 Hoch / Tief (heute) 60,76 / 60,76 Fondsvolumen 748,52 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 60,760 ( n.a. ) Vortag 60,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 62,36 / 56,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / +7,39%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 60,76 EUR +0,01 +0,02% 20.01. 08:00:00 60,760 / 62,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,49% -2,25% +7,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,58% -5,47% -12,17% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,58% -1,86% -1,08% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,76% +4,43% -6,39% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,69 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,32% -6,14% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,37% 6,28% 4,87% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,78% -4,81% -4,96% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +3,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,49% -4,13% -4,13% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 61,23 63,30 63,68 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 59,86 59,27 59,27 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 60,49 60,71 61,78 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Der Teilfonds wird die Mehrheit seiner Vermögenswerte in Schuldtitel investieren, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland ausüben, ausgegeben oder garantiert werden.

Fondsziel zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten auf den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Auflagedatum 28.03.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,03 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,30%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Anteil Wertpapiername
9,53% JPM US Dollar Liq.X(Acc)
2,01% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,33% Republic of Belarus International Bond 8,95% 26.01.2018
1,27% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
1,19% Indonesia Treasury Bond 9% 15.03.2029
1,18% Turkey Government Bond 8,8% 27.09.2023
1,16% Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,95% 09.06.2021
1,09% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
1,07% Mexican Bonos 8% 11.06.2020
1,07% Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND FUND D (DIS) - EUR (HDG)

Stand
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Lipper Leaders 23.01.2017
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