JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

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  • 111,331 EUR
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  • +0,16%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W3MU Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0955580625 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 114,671 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,33 Hoch / Tief (heute) 111,33 / 111,33 Fondsvolumen 1,23 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 111,331 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,36 / 108,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,91% / +1,77%
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  • JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR
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KAG (EUR) 111,33 EUR +0,18 +0,16% 07.12. 08:00:00 111,331 / 114,671

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,91% -4,16% +2,08% +16,80% n.a. n.a.
relativer Return -5,24% -3,66% +5,72% -2,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,24% -1,24% +0,46% -0,06% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,02% +1,28% +13,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,03% +2,24% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,01% -0,12% +8,64% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,24% 5,27% 3,82% 3,85% n.a. n.a.
max. Verlust -2,60% -5,09% -5,10% -6,48% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,91% -1,04% +2,55% +2,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,91% -1,91% -1,91% -3,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,37 116,34 118,09 118,09 n.a. n.a.
Tiefstkurs 110,42 110,42 110,42 100,02 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 111,51 113,68 113,98 110,73 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Der Teilfonds legt vorwiegend in Schuldtitel an, die von EU-Regierungen, mit Ausnahme von lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben oder garantiert wurden und die auf Euro oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Euro ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere europäische Währungen lauten. Jedoch lauten die Vermögenswerte des Teilfonds auf Euro oder werden in Euro abgesichert. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effektiven Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus Staatsanleihen von EU-Ländern an.

Fondsprospekte zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Auflagedatum 22.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,71 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Anteil Wertpapiername
6,10% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
3,01% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
2,83% UNEDIC ASSEO 0,3% 04.11.2021
2,80% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
2,80% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.05.2019
2,35% KFW 0,125% 01.06.2020
2,33% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
2,24% UNEDIC ASSEO 1,25% 21.10.2027
2,16% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15.12.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EU GOVERNMENT BOND A (DIST) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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