JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC)...

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  • 111,480 EUR
  • -0,51
  • -0,46%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0X8TA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0430492834 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 114,820 ( n.a. ) Eröffnung 111,48 Hoch / Tief (heute) 111,48 / 111,48 Fondsvolumen 85,47 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 111,480 ( n.a. ) Vortag 111,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,18 / 109,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,43% / +0,41%
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  • JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC)...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 111,48 EUR -0,51 -0,46% 01.12. 08:00:00 111,480 / 114,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,43% -3,37% +0,86% +11,27% n.a. n.a.
relativer Return -1,19% +0,21% +1,52% -4,19% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% +0,07% +0,13% -0,12% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,05% -0,69% +10,18% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,27% -0,79% +1,04% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,81% -2,61% +3,11% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 3,90% 3,03% 2,99% n.a. n.a.
max. Verlust -2,05% -4,11% -4,11% -5,71% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,46% -0,10% +1,71% +1,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,46% -1,87% -1,87% -2,53% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,73 116,18 116,18 116,18 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,40 111,40 109,70 100,13 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,52 114,19 113,02 109,67 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Märkte für auf Euro lautende Anleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautende Schuldtitel, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsziel zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags an, welcher die Märkte für auf Euro lautende Anleihen übertrifft.

Fondsprospekte zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Auflagedatum 22.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Iain Stealey, Linda Raggi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
4,56% JPM Euro Liq.X(Acc)EUR
4,45% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
4,10% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2030
3,94% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020
3,35% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,62% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01.12.2025
2,33% French Republic Government Bond OAT 2,25% 25.10.2022
2,22% Bundesobligation 0% 09.04.2021
1,67% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
1,67% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EURO AGGREGATE BOND FUND D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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