JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EU...

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  • 15,350 EUR
  • -0,02
  • -0,13%
  • 25.08.2016, 08:00:00
WKN: A0RFA1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0408847936 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
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Brief 15,810 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,35 Hoch / Tief (heute) 15,35 / 15,35 Fondsvolumen 58,57 Mio. EUR (Stand: 25.08.2016)
Geld 15,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,37 / 14,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +5,14%
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  • JPM EURO CORPORATE BOND FUND D (ACC)...
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KAG (EUR) 15,35 EUR -0,02 -0,13% 25.08. 08:00:00 15,350 / 15,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +2,81% +5,14% +13,96% +28,34% n.a.
relativer Return -0,19% +3,70% +5,82% -6,86% -26,76% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% +1,22% +0,47% -0,20% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,99% -1,15% +7,49% +1,78% +12,29% +1,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,00% +0,29% +2,26% +2,14% +3,73% n.a.
Excess Return +4,98% +0,74% +5,80% +5,79% +10,77% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,01% 2,29% 2,49% 2,57% 2,89% n.a.
max. Verlust -0,33% -0,66% -1,42% -4,31% -4,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +2,00% +2,00% +2,00% +2,22% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -0,75% -2,02% -3,19% n.a.
Höchstkurs 15,37 15,37 15,37 15,37 15,37 n.a.
Tiefstkurs 15,29 14,93 14,44 13,44 11,69 n.a.
Durchschnittspreis 15,34 15,18 14,83 14,54 13,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in auf EUR lautende festund variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels derivative Finanzinstrumente einsetzen, die unter anderem Futures, Optionen, Forwardkontrakte auf Finanzinstrumente und Optionen auf solche Kontrakte sowie Credit Linked Instruments und Swapkontrakte auf der Grundlage privater Vereinbarungen und sonstige Renten-, Währungs- und Kreditderivate umfassen können. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel anlegen, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist, mit Ausnahme von multinationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Der Teilfonds kann in begrenztem Umfang in Wertpapiere unterhalb des ?Investment Grade?- Ratings und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Kurzfristige Geldmarktinstrumente, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarkt-OGAW sowie andere OGA können ergänzend gehalten werden. Der Teilfonds wird zu keiner Zeit in Wandelanleihen, Aktien oder andere Beteiligungsrechte investieren.

Fondsziel zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Erzielung einer Rendite, die die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft, durch die Anlage vorwiegend in auf EUR lautende fest- und variable verzinsliche Unternehmensschuldtitel, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Auflagedatum 27.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lisa Coleman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,40%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2016

Top Holdings zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Anteil Wertpapiername
2,87% JPM Euro Liq.X(Acc)EUR
1,27% Orange SA 3,875% 14.01.2021
1,15% AT&T Inc 2,5% 15.03.2023
1,12% Morgan Stanley 2,375% 31.03.2021
0,99% Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,625% 24.02.2021
0,93% Enel Finance International NV 1,375% 01.06.2026
0,91% Eni SpA 2,625% 22.11.2021
0,86% Gas Natural Fenosa Finance BV 3,875% 11.04.2022
0,82% Iberdrola International BV 2,5% 24.10.2022
0,79% Barclays PLC (var) 11.11.2025
Stand: 31.07.2016

Ratings zu JPM-EURO-CORPORATE-BOND-FUND-D-ACC-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.07.2016
Lipper Leaders 28.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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