JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BO...

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  • 11,140 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE69 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0408877842 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 11,470 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,14 Hoch / Tief (heute) 11,14 / 11,14 Fondsvolumen 178,99 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 11,140 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,19 / 11,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,36%
Benchmark
  • JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BO...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,14 EUR 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 11,140 / 11,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,27% -0,36% +1,74% +8,79% n.a.
relativer Return +0,52% +4,09% +0,10% -14,32% -18,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,52% +1,35% +0,01% -0,43% -0,35% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,36% +0,36% +1,64% +1,58% +4,05% +1,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,59% -5,57% -7,37% -7,52% -6,68% n.a.
Excess Return -0,43% -4,52% -6,42% -7,79% -8,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,12% 0,73% 0,73% 0,87% 1,31% n.a.
max. Verlust -0,27% -0,45% -0,63% -0,71% -1,55% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,09% 0,00% +0,09% +0,36% +1,55% n.a.
1-Monats-Tief -0,09% -0,18% -0,18% -0,27% -0,73% n.a.
Höchstkurs 11,15 11,17 11,19 11,20 11,20 n.a.
Tiefstkurs 11,12 11,12 11,12 10,95 10,24 n.a.
Durchschnittspreis 11,13 11,15 11,17 11,14 10,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eine. Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex an. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautende kurzlaufende Staatsanleihen an, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der Euro ist. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein Portfolio aus auf Euro lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln investiert, die durch staatliche Emittenten in Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der Euro ist, mit Ausnahme von supranationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen. Die gewichtete durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Erzielung einer Rendite im Einklang mit der Benchmark durch die Anlage vorwiegend in auf EUR lautende kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.

Fondsprospekte zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Auflagedatum 20.02.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
7,11% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,17% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,75% 15.01.2018
5,83% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2019
5,38% Spain Government Bond 3,75% 31.10.2018
4,55% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2018
4,47% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
3,88% Spain Government Bond 2,1% 30.04.2017
3,83% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
3,67% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
3,35% Republic of Austria Government Bond 1,15% 19.10.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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