JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Fonds
12.930,310 EUR -0,55 -0,00% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: 974789 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0070177232 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12.930,310 ( n.a. ) Eröffnung 12.930,31 Hoch / Tief (heute) 12.930,31 / 12.930,31 Fondsvolumen 15,15 Mrd. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 12.930,310 ( n.a. ) Vortag 12.930,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.989,43 / 12.930,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,46%
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JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC
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KAG (EUR) 12.930,31 EUR -0,55 -0,00% 26.05. 08:00:00 12.930,310 / 12.930,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,46% -0,66% -0,64% +6,76%
relativer Return -0,02% -0,05% -0,16% -0,49% -1,10% -5,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,01% -0,01% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% -0,37% -0,09% +0,00% +0,01% +0,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -144,84 -159,07 -175,02 -181,46 -235,75 -41,54
Excess Return -2,58% -5,27% -8,82% -11,68% -18,21% -56,13%

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,10%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,46% -0,66% -0,66% -0,66%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 41,67% 70,83%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,03% +0,00% +0,00% +0,38%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 12.936,00 12.946,50 12.989,80 13.016,30 13.016,30 13.016,30
Tiefstkurs 12.930,30 12.930,30 12.930,30 12.930,30 12.930,30 12.112,00
Durchschnittspreis 12.933,20 12.938,70 12.961,80 12.994,60 13.002,70 12.904,60

Fondsstrategie zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen Liquiditätsteilfonds, der zur Verbesserung seiner Rendite hochwertige Geldmarktinstrumente einsetzt. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Auflagedatum 17.01.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Joseph McConnell, Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,78% NORDEA BANK AB
1,51% SVENSKA HANDELSBANKEN AB
1,48% NORDEA BANK AB
1,48% SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION-BRUS
1,48% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
1,24% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA LUX
1,21% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
1,21% COOPERATIEVE RABOBANK U.A
1,21% DZ BANK AG
1,21% France Treasury Bill BTF 0% 05.07.2017
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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