JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

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  • 12.634,360 EUR
  • -0,16
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 634343 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0103814108 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12.634,360 ( n.a. ) Eröffnung 12.634,36 Hoch / Tief (heute) 12.634,36 / 12.634,36 Fondsvolumen 12,00 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 12.634,360 ( n.a. ) Vortag 12.634,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 12.679,46 / 12.634,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,36%
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  • JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)
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KAG (EUR) 12.634,36 EUR -0,16 -0,00% 08.12. 08:00:00 12.634,360 / 12.634,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,11% -0,36% -0,43% -0,35% +9,14%
relativer Return -0,01% -0,04% -0,15% -0,53% -1,63% -5,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% -0,03% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,34% -0,09% +0,00% +0,01% +0,04% +0,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -29,75% -365,33% -660,51% -953,88% -1.481,20% -467,40%
Excess Return -0,43% -5,04% -8,59% -11,45% -17,92% -53,75%

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,12%
max. Verlust -0,04% -0,11% -0,36% -0,43% -0,43% -0,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 75,00%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,00% +0,03% +0,37%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 12.639,30 12.648,80 12.679,60 12.689,30 12.689,30 12.689,30
Tiefstkurs 12.634,50 12.634,50 12.634,50 12.634,50 12.634,50 11.576,50
Durchschnittspreis 12.636,90 12.641,60 12.660,00 12.678,50 12.681,90 12.525,10

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio bestehend aus hochwertigen Schuldverschreibungen mit einer (Rest-)Laufzeit von max. 397 Tagen, die auf Euro lauten. Das Anlageziel des JPM EURO Liquidity Fund (Switzerland) besteht darin, ein wettbewerbsfähiges Niveau der Gesamterträge in Euro zu erzielen, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und der hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsziel zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.

Fondsprospekte zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Auflagedatum 02.01.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A., Zurich Branch
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Anteil Wertpapiername
2,77% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEFFENTLI
1,70% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
1,66% German Treasury Bill 0% 15.02.2017
1,42% INDUSTRIAL & COMMERCIAL BK OF CHINA LUX
1,39% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEFFENTLI
1,39% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEFFENTLI
1,39% COOPERATIEVE RABOBANK U.A
1,39% BANK OF CHINA LTD-PARIS
1,39% DZ BANK AG
1,39% UNEDIC
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM EURO LIQUIDITY FUND B (ACC)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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