JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

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  • 108,440 EUR
  • -0,01
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  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JML2 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0252500524 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 108,440 ( n.a. ) Eröffnung 108,44 Hoch / Tief (heute) 108,44 / 108,44 Fondsvolumen 489,01 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 108,440 ( n.a. ) Vortag 108,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,82 / 108,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,35%
Benchmark
  • JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,44 EUR -0,01 -0,01% 06.12. 08:00:00 108,440 / 108,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,12% -0,35% -0,43% -0,41% +7,73%
relativer Return -0,02% -0,05% -0,15% -0,54% -1,69% -6,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,01% -0,02% -0,03% -0,06%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,33% -0,10% 0,00% 0,00% +0,01% +0,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -8,09% -119,75% -245,47% -374,56% -639,98% -480,08%
Excess Return -0,42% -5,04% -8,59% -11,46% -17,98% -55,16%

Risiko-Kennzahlen zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,05% 0,04% 0,03% 0,11%
max. Verlust -0,05% -0,12% -0,35% -0,43% -0,43% -0,43%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67% 37,50%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% 0,00% +0,02% +0,35%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 108,49 108,57 108,82 108,91 108,91 108,91
Tiefstkurs 108,44 108,44 108,44 108,44 108,44 100,66
Durchschnittspreis 108,47 108,51 108,66 108,82 108,85 107,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Schuldtitel. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen, ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen, in auf EUR lautende Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investieren. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen indestens mit "A" und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mindestens mit "A-1" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten (bei Staatsanleihen und öffentlichen Anleihen darf die Laufzeit 397 Tage nicht überschreiten). Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Erträgen in der Basiswährung und eines hohes Maßes an Liquidität durch die Anlage vorwiegend in auf EUR lautende fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel mit kurzer Laufzeit.

Fondsprospekte zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Auflagedatum 22.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jason Straker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
3,20% Mizuho Bank (Großbritannien) 0,000% 12.09.16
2,80% Mitsubishi UFJ (Großbritannien) 0,000% 10.08.16
1,70% ACOSS (Frankreich) 0,000% 12.09.16
1,70% ColgatePalmolive (USA) 0,000% 25.08.16
1,70% LOReal (Frankreich) 0,000% 22.08.16
1,70% UBS (Großbritannien) 0,000% 21.09.16
1,70% MAGENTA Funding (Frankreich) 0,000% 03.10.16
1,50% Rabobank (Niederlande) 0,000% 13.01.17
1,50% Rabobank (Niederlande) 0,093% 18.11.16
1,50% Simon Property (USA) 0,000% 23.09.16
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM EURO MONEY MARKET D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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