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JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Fonds
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  • 186,630 EUR
  • -0,25
  • -0,13%
  • 26.05.2016, 08:00:00
WKN: A0MNZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289214545 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
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Brief 186,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 186,63 Hoch / Tief (heute) 186,63 / 186,63 Fondsvolumen 4,65 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 186,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 186,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 209,41 / 162,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / -8,89%
Benchmark
  • JPM EUROPE 130/30 FUND C (ACC) - EUR
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KAG (EUR) 186,63 EUR -0,25 -0,13% 26.05. 08:00:00 186,630 / 186,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +6,02% -8,89% +38,49% n.a. n.a.
relativer Return +0,91% -1,04% +2,74% +11,82% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% -0,35% +0,23% +0,31% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,11% +16,07% +11,38% +30,66% +25,64% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,39% +0,49% +1,71% +5,12% n.a. n.a.
Excess Return -9,05% +9,66% +30,33% +85,46% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,39% 13,01% 23,13% 17,72% n.a. n.a.
max. Verlust -3,49% -4,01% -22,45% -22,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,11% +2,96% +8,00% +8,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,11% +1,22% -7,48% -7,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 186,88 186,88 209,41 209,41 n.a. n.a.
Tiefstkurs 176,60 174,36 162,40 123,09 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 180,14 179,51 188,80 170,33 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.

Fondsziel zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Fondsprospekte zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Auflagedatum 08.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Barakos,Horne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Anteil Wertpapiername
3,50% Roche
2,50% Royal Dutch Shell
2,50% Nestle
2,40% Novartis
2,20% Sanofi
1,80% BT
1,80% British American Tobacco
1,80% HSBC
1,70% Unilever
1,70% BNP Paribas
Stand: 29.02.2016

Ratings zu JPM-EUROPE-130-30-FUND-C-ACC-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.04.2016
Lipper Leaders 29.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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