JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

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  • 16,660 USD
  • -0,01
  • -0,06%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0M97R Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0336375869 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 17,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 16,66 Hoch / Tief (heute) 16,66 / 16,66 Fondsvolumen 3,81 Mrd. EUR (Stand: 12.01.2017)
Geld 16,660 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,97 / 14,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,00% / +4,54%
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  • JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,66 EUR -0,05 -0,29% 13.01. 08:00:00 15,658 / 16,438
KAG (USD) 16,66 USD -0,01 -0,06% 13.01. 08:00:00 16,660 / 17,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,00% +8,14% +5,04% +20,37% +91,00% n.a.
relativer Return -0,17% +0,12% -5,47% +0,12% +13,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,17% +0,04% -0,47% +0,00% +0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,88% -1,86% +13,87% +9,27% +28,51% +23,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,13% -0,12% -0,81% +0,65% +2,37% n.a.
Excess Return +2,66% -2,28% -14,24% +11,01% +41,80% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,85% 10,80% 20,81% 17,61% 17,62% n.a.
max. Verlust -1,90% -3,54% -15,20% -23,98% -23,98% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 44,44% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,77% +4,31% +9,38% +9,38% +9,38% n.a.
1-Monats-Tief +2,77% -0,81% -9,30% -9,30% -9,30% n.a.
Höchstkurs 16,67 16,67 16,97 18,93 18,93 n.a.
Tiefstkurs 16,04 15,52 14,39 14,39 9,80 n.a.
Durchschnittspreis 16,29 16,01 16,03 17,10 15,59 n.a.

Fondsstrategie zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.

Fondsziel zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Fondsprospekte zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Auflagedatum 20.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Barakos, N. Horne, D. Allen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,70% Nestle SA
2,44% Roche Holding AG
2,32% HSBC Holdings PLC
1,95% British American Tobacco PLC
1,84% Siemens AG
1,78% Sanofi
1,57% Novartis AG
1,57% Royal Dutch Shell PLC
1,48% BNP Paribas SA
1,39% ING Groep NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JPM EUROPE 130/30 FUND D (ACC) - USD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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