JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST)...

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  • 11,670 GBP
  • +0,04
  • +0,34%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MNZ4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289230079 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 12,250 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,67 Hoch / Tief (heute) 11,67 / 11,67 Fondsvolumen 3,80 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 11,670 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,86 / 8,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +9,30%
Benchmark
  • JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST)...
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Alle Kurse zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,48 EUR +0,02 +0,18% 20.01. 08:00:00 13,485 / 14,155
KAG (GBP) 11,67 GBP +0,04 +0,34% 20.01. 08:00:00 11,670 / 12,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% +6,64% +9,09% +23,82% +97,65% n.a.
relativer Return +0,24% +0,54% -3,18% +3,81% +20,27% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% +0,18% -0,27% +0,10% +0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% -1,26% +15,17% +10,07% +30,53% +24,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +0,56 +0,39 +0,67 +0,79 n.a.
Excess Return +23,25% +19,57% +20,26% +51,16% +87,25% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,27% 12,01% 15,22% 15,37% 15,40% n.a.
max. Verlust -1,94% -5,98% -8,53% -16,21% -16,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,56% +4,17% +7,16% +8,39% +8,69% n.a.
1-Monats-Tief +3,56% -3,73% -5,21% -8,00% -8,00% n.a.
Höchstkurs 11,86 11,86 11,86 11,86 11,86 n.a.
Tiefstkurs 11,23 10,70 8,90 8,68 5,64 n.a.
Durchschnittspreis 11,53 11,20 10,43 9,97 8,97 n.a.

Fondsstrategie zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von europäischen Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps.

Fondsziel zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäische Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

Fondsprospekte zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Auflagedatum 20.07.2007
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater M. Barakos, N. Horne, D. Allen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Anteil Wertpapiername
2,70% Nestle SA
2,44% Roche Holding AG
2,32% HSBC Holdings PLC
1,95% British American Tobacco PLC
1,84% Siemens AG
1,78% Sanofi
1,57% Royal Dutch Shell PLC
1,57% Novartis AG
1,48% BNP Paribas SA
1,39% ING Groep NV
Stand: 30.12.2016

Ratings zu JPM EUROPE EQUITY PLUS FUND A (DIST) - GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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