JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A G...

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  • 16,910 GBP
  • -0,48
  • -2,76%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289231713 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 17,760 ( n.a. ) Eröffnung 16,91 Hoch / Tief (heute) 16,91 / 16,91 Fondsvolumen 89,97 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 16,910 ( n.a. ) Vortag 17,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,44 / 11,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,40% / +19,56%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A G...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,58 EUR -0,32 -1,59% 17.01. 08:00:00 19,582 / 20,566
KAG (GBP) 16,91 GBP -0,48 -2,76% 17.01. 08:00:00 16,910 / 17,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,40% +11,44% +19,55% +60,68% +110,52% n.a.
relativer Return -0,90% +1,54% -2,62% -3,99% -8,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +0,51% -0,22% -0,11% -0,15% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +10,20% +10,33% +32,85% +29,16% +9,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +0,86 +0,98 +1,10 +0,93 n.a.
Excess Return +37,09% +33,23% +58,39% +94,81% +102,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,91% 16,80% 16,32% 16,24% 14,85% n.a.
max. Verlust -3,04% -5,45% -7,12% -16,91% -16,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +3,92% +11,09% +12,94% +12,94% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -4,31% -5,95% -5,95% n.a.
Höchstkurs 17,44 17,44 17,44 17,44 17,44 n.a.
Tiefstkurs 16,73 15,27 11,88 9,95 7,54 n.a.
Durchschnittspreis 17,09 16,46 14,50 12,87 11,30 n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Auflagedatum 25.05.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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