JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 17,140 GBP
  • -0,01
  • -0,06%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289231713 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 18,000 ( n.a. ) Eröffnung 17,14 Hoch / Tief (heute) 17,14 / 17,14 Fondsvolumen 90,05 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 17,140 ( n.a. ) Vortag 17,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,96 / 12,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,00% / +17,76%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...
loading

Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 19,89 EUR +0,07 +0,37% 23.03. 08:00:00 19,894 / 20,893
KAG (GBP) 17,14 GBP -0,01 -0,06% 23.03. 08:00:00 17,140 / 18,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,00% -1,09% +17,75% +59,17% +111,67% n.a.
relativer Return -1,47% -1,84% -3,59% -6,75% -7,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,47% -0,62% -0,30% -0,19% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,39% +10,20% +10,33% +32,85% +29,16% +9,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,76 +0,65 +0,94 +0,90 +0,91 n.a.
Excess Return +26,01% +24,53% +56,09% +74,91% +100,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,43% 15,23% 14,77% 16,26% 14,92% n.a.
max. Verlust -4,57% -4,59% -7,12% -16,91% -16,91% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,89% +4,55% +15,83% +15,83% +15,83% n.a.
1-Monats-Tief -1,89% -2,34% -3,27% -5,30% -5,30% n.a.
Höchstkurs 17,96 17,96 17,96 17,96 17,96 n.a.
Tiefstkurs 17,14 16,64 12,79 10,08 7,54 n.a.
Durchschnittspreis 17,65 17,26 15,34 13,29 11,65 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein aggressiv verwalteter Teilfonds, der in ein Portfolio aus USamerikanischen Aktien investiert, die aufgrund ihrer besonderen Stilmerkmale ausgewählt wurden. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckten Long-und Short-Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 25.05.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
5,21% Apple Inc
4,83% Microsoft Corp
3,00% Bank of America Corp
2,28% Gilead Sciences Inc
2,17% Pfizer Inc
1,90% Illinois Tool Works Inc
1,89% Halliburton Co
1,80% Northrop Grumman Corp
1,76% Alphabet Inc
1,75% Oracle Corp
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings