JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A G...

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  • 16,320 GBP
  • -0,20
  • -1,21%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289231713 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 17,140 ( n.a. ) Eröffnung 16,32 Hoch / Tief (heute) 16,32 / 16,32 Fondsvolumen 103,93 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 16,320 ( n.a. ) Vortag 16,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,57 / 11,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,33% / +3,11%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A G...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,27 EUR -0,25 -1,28% 01.12. 08:00:00 19,267 / 20,235
KAG (GBP) 16,32 GBP -0,20 -1,21% 01.12. 08:00:00 16,320 / 17,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,33% +10,75% +3,10% +58,01% +131,72% n.a.
relativer Return +2,81% +4,12% -1,77% -3,92% -5,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,81% +1,36% -0,15% -0,11% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,21% +10,33% +32,85% +29,16% +9,14% +2,27%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,42% +1,61% +3,27% +6,11% +7,58% n.a.
Excess Return +24,34% +28,52% +52,58% +94,19% +111,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,28% 14,96% 17,17% 16,06% 14,75% n.a.
max. Verlust -3,23% -5,45% -11,67% -16,91% -16,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,42% +4,23% +7,72% +9,11% +9,11% n.a.
1-Monats-Tief +3,42% +2,04% -3,66% -6,27% -6,86% n.a.
Höchstkurs 16,57 16,57 16,57 16,57 16,57 n.a.
Tiefstkurs 15,27 14,38 11,88 9,95 7,20 n.a.
Durchschnittspreis 16,11 15,55 14,05 12,61 11,07 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Auflagedatum 25.05.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Anteil Wertpapiername
5,14% Apple Inc
4,27% Microsoft Corp
2,65% Northrop Grumman Corp
2,59% Wells Fargo & Co
2,58% Pfizer Inc
2,57% Citigroup Inc
2,57% Gilead Sciences Inc
2,26% Wal-Mart Stores Inc
2,03% Home Depot Inc/The
2,02% Amgen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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