JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A U...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 17,060 USD
  • -0,13
  • -0,76%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289218454 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 17,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,06 Hoch / Tief (heute) 17,06 / 17,06 Fondsvolumen 89,97 Mio. USD (Stand: 17.01.2017)
Geld 17,060 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 17,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,21 / 13,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / +20,17%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A U...
loading

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 15,95 EUR -0,21 -1,28% 17.01. 08:00:00 15,949 / 16,744
KAG (USD) 17,06 USD -0,13 -0,76% 17.01. 08:00:00 17,060 / 17,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,24% +14,79% +16,78% +59,92% +118,48% n.a.
relativer Return -0,52% +3,16% -6,83% -6,07% -7,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% +1,04% -0,59% -0,17% -0,13% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,65% +10,94% +10,18% +32,35% +28,91% +8,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,15 +0,34 +0,75 +0,68 n.a.
Excess Return +14,55% +4,67% +16,32% +51,14% +63,76% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,50% 10,00% 13,54% 14,26% 13,65% n.a.
max. Verlust -1,92% -2,50% -8,07% -15,24% -15,24% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,12% +5,00% +6,77% +8,61% +8,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,12% -0,12% -7,67% -7,67% -7,67% n.a.
Höchstkurs 17,21 17,21 17,21 17,21 17,21 n.a.
Tiefstkurs 16,88 15,55 13,79 12,85 9,28 n.a.
Durchschnittspreis 17,11 16,56 15,65 15,29 13,64 n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Auflagedatum 02.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
mehr Informationen zu den Ratings