JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A U...

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  • 17,090 USD
  • +0,27
  • +1,61%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0B Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289218454 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 17,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 17,09 Hoch / Tief (heute) 17,09 / 17,09 Fondsvolumen 89,72 Mio. USD (Stand: 08.12.2016)
Geld 17,090 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 16,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,09 / 13,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,11% / +10,03%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A U...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,09 EUR +0,46 +2,92% 08.12. 08:00:00 16,090 / 16,890
KAG (USD) 17,09 USD +0,27 +1,61% 08.12. 08:00:00 17,090 / 17,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,11% +13,89% +10,03% +63,49% +136,41% n.a.
relativer Return +2,82% +3,85% -2,79% -3,51% -7,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,82% +1,27% -0,24% -0,10% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,20% +10,18% +32,35% +28,91% +8,73% +2,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,54% +0,19% +1,32% +3,99% +5,07% n.a.
Excess Return +7,82% +2,94% +18,90% +54,89% +69,82% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,00% 11,40% 14,49% 14,33% 13,77% n.a.
max. Verlust -0,91% -2,57% -13,76% -15,24% -15,24% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +8,10% +8,10% +8,10% +8,10% +8,10% n.a.
1-Monats-Tief +8,10% -0,88% -8,22% -8,22% -8,22% n.a.
Höchstkurs 17,09 17,09 17,09 17,09 17,09 n.a.
Tiefstkurs 15,81 15,55 13,79 12,85 8,83 n.a.
Durchschnittspreis 16,59 16,05 15,51 15,19 13,49 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Auflagedatum 02.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Anteil Wertpapiername
5,48% Apple Inc
5,03% Microsoft Corp
2,85% Northrop Grumman Corp
2,71% Wells Fargo & Co
2,69% Citigroup Inc
2,43% Pfizer Inc
2,40% Gilead Sciences Inc
2,21% Wal-Mart Stores Inc
1,97% QUALCOMM Inc
1,95% UGI Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - A USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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