JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B A...

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  • 130,590 EUR
  • +3,37
  • +2,65%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1KC9X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0893354935 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 130,590 ( n.a. ) Eröffnung 130,59 Hoch / Tief (heute) 130,59 / 130,59 Fondsvolumen 88,33 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 130,590 ( n.a. ) Vortag 127,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,59 / 98,33 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,84% / +11,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,59 EUR +3,37 +2,65% 08.12. 08:00:00 130,590 / 130,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,84% +10,70% +6,26% +62,29% n.a. n.a.
relativer Return +1,74% +3,03% -4,23% -3,07% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,74% +1,00% -0,36% -0,09% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,51% +11,08% +32,95% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,37% +0,86% +2,94% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,19% +17,68% +54,13% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,38% 14,36% 16,94% 18,41% n.a. n.a.
max. Verlust -1,28% -4,54% -17,87% -20,24% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +9,84% +9,84% +10,10% +11,18% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +9,84% -0,16% -8,14% -9,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 128,57 128,57 128,57 128,57 n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,82 112,28 98,33 75,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,24 118,63 113,12 104,09 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Auflagedatum 13.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Anteil Wertpapiername
5,48% Apple Inc
5,03% Microsoft Corp
2,85% Northrop Grumman Corp
2,71% Wells Fargo & Co
2,69% Citigroup Inc
2,43% Pfizer Inc
2,40% Gilead Sciences Inc
2,21% Wal-Mart Stores Inc
1,97% QUALCOMM Inc
1,95% UGI Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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