JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...

Fonds
125,817 EUR +0,57 +0,46% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J62D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0847331302 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 125,817 ( n.a. ) Eröffnung 125,82 Hoch / Tief (heute) 125,82 / 125,82 Fondsvolumen 83,47 Mio. USD (Stand: 24.05.2017)
Geld 125,817 ( n.a. ) Vortag 125,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,57 / 105,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,92% / +17,67%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 140,65 USD -0,10 -0,07% 23.05. 08:00:00 140,650 / 140,650
KAG (EUR) 125,82 EUR +0,57 +0,46% 23.05. 08:00:00 125,817 / 125,817

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,92% -5,80% +18,03% +56,55% n.a. n.a.
relativer Return +0,01% -2,43% -1,70% -4,18% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,82% -0,14% -0,12% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,15% +11,78% +11,00% +33,01% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,48 +0,19 +0,42 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,55% +5,78% +20,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,48% 9,69% 10,52% 14,18% n.a. n.a.
max. Verlust -2,84% -3,89% -6,09% -14,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,11% +5,09% +7,73% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -1,79% -1,79% -7,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 142,25 142,44 142,44 142,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 138,21 136,90 117,93 110,18 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 141,04 140,41 131,71 126,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in US-amerikanischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapiere solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten. Das Portfolio wird aggressiv verwaltet. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Dies ist ein aggressiv verwalteter Teilfonds, der in ein Portfolio aus USamerikanischen Aktien investiert, die aufgrund ihrer besonderen Stilmerkmale ausgewählt wurden. Derivate werden eingesetzt, um ein Engagement in gedeckten Long-und Short-Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die nach einer Aktienanlage mit Potenzial für zusätzliche Rendite suchen. Anleger sollten einen Anlagehorizont von fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Auflagedatum 30.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,10% Apple Inc
4,36% Microsoft Corp
3,02% Bank of America Corp
2,29% Oracle Corp
2,11% Halliburton Co
2,08% Gilead Sciences Inc
1,92% Illinois Tool Works Inc
1,80% UGI Corp
1,77% Wal-Mart Stores Inc
1,77% QUALCOMM Inc
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS US EQUITY PLUS FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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