JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B D...

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  • 127,522 EUR
  • +3,58
  • +2,88%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J62D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0847331302 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 127,522 ( n.a. ) Eröffnung 127,52 Hoch / Tief (heute) 127,52 / 127,52 Fondsvolumen 87,87 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 127,522 ( n.a. ) Vortag 123,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,52 / 95,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +9,67% / +7,16%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B D...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 135,45 USD +2,09 +1,57% 08.12. 08:00:00 135,450 / 135,450
KAG (EUR) 127,52 EUR +3,58 +2,88% 08.12. 08:00:00 127,522 / 127,522

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +9,67% +10,40% +6,70% +62,31% n.a. n.a.
relativer Return +1,38% +2,72% -4,15% -2,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,38% +0,90% -0,35% -0,08% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,85% +11,00% +33,01% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,38% +0,17% +1,34% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,43% +2,61% +19,61% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,08% 11,06% 14,43% 14,60% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -2,54% -14,10% -14,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +6,79% +6,79% +8,29% +8,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +6,79% -0,71% -5,73% -7,48% n.a. n.a.
Höchstkurs 133,36 133,36 133,36 133,36 n.a. n.a.
Tiefstkurs 124,88 123,04 110,18 103,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,97 126,97 123,73 121,80 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Auflagedatum 30.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Anteil Wertpapiername
5,48% Apple Inc
5,03% Microsoft Corp
2,85% Northrop Grumman Corp
2,71% Wells Fargo & Co
2,69% Citigroup Inc
2,43% Pfizer Inc
2,40% Gilead Sciences Inc
2,21% Wal-Mart Stores Inc
1,97% QUALCOMM Inc
1,95% UGI Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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