JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B D...

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  • 127,026 EUR
  • -0,23
  • -0,18%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A1J62D Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0847331302 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 127,026 ( n.a. ) Eröffnung 127,03 Hoch / Tief (heute) 127,03 / 127,03 Fondsvolumen 89,95 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 127,026 ( n.a. ) Vortag 127,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 131,05 / 95,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,36% / +18,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 135,40 USD +0,16 +0,12% 19.01. 08:00:00 135,400 / 135,400
KAG (EUR) 127,03 EUR -0,23 -0,18% 19.01. 08:00:00 127,026 / 127,026

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,36% +11,44% +21,28% +63,71% n.a. n.a.
relativer Return -0,34% +2,03% -3,64% -1,78% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% +0,67% -0,31% -0,05% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,20% +11,78% +11,00% +33,01% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,44 +0,31 +0,41 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,62% +9,90% +20,00% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,94% 9,64% 12,93% 14,50% n.a. n.a.
max. Verlust -1,70% -2,54% -6,97% -14,94% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +5,32% +8,08% +10,01% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% -5,22% -8,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 136,43 136,44 136,44 136,44 n.a. n.a.
Tiefstkurs 133,85 123,37 110,18 103,36 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 135,52 131,84 125,05 122,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Auflagedatum 30.07.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,85 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - B DIS USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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