JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D U...

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  • 15,590 USD
  • +0,02
  • +0,13%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MN0K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289219007 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 16,370 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,59 Hoch / Tief (heute) 15,59 / 15,59 Fondsvolumen 89,95 Mio. USD (Stand: 19.01.2017)
Geld 15,590 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,74 / 12,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,52% / +19,16%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D U...
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Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,63 EUR -0,03 -0,17% 19.01. 08:00:00 14,626 / 15,358
KAG (USD) 15,59 USD +0,02 +0,13% 19.01. 08:00:00 15,590 / 16,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,52% +10,92% +19,16% +55,70% +102,76% n.a.
relativer Return -0,49% +1,56% -5,32% -6,58% -12,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,49% +0,52% -0,45% -0,19% -0,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,26% +9,73% +9,13% +31,05% +27,52% +7,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,27 +0,19 +0,29 +0,63 +0,56 n.a.
Excess Return +16,55% +5,96% +13,73% +42,41% +50,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,95% 9,65% 12,97% 14,24% 13,62% n.a.
max. Verlust -1,78% -2,53% -7,34% -15,94% -15,94% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,13% +5,11% +7,95% +10,05% +10,05% n.a.
1-Monats-Tief -0,13% -0,13% -5,42% -8,36% -8,36% n.a.
Höchstkurs 15,71 15,74 15,74 15,74 15,74 n.a.
Tiefstkurs 15,42 14,26 12,71 12,09 8,87 n.a.
Durchschnittspreis 15,61 15,21 14,39 14,19 12,77 n.a.

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Auflagedatum 02.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Anteil Wertpapiername
4,93% Apple Inc
4,70% Microsoft Corp
3,28% Bank of America Corp
2,88% Northrop Grumman Corp
2,30% Pfizer Inc
2,22% Gilead Sciences Inc
2,05% Wal-Mart Stores Inc
1,94% Illinois Tool Works Inc
1,91% Home Depot Inc/The
1,82% QUALCOMM Inc
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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