JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D U...

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  • 15,340 USD
  • +0,02
  • +0,13%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MN0K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0289219007 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 16,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 15,34 Hoch / Tief (heute) 15,34 / 15,34 Fondsvolumen 103,93 Mio. USD (Stand: 29.11.2016)
Geld 15,340 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 15,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,34 / 12,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,54% / +3,15%
Benchmark
  • JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D U...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,39 EUR -0,08 -0,54% 01.12. 08:00:00 14,389 / 15,111
KAG (USD) 15,34 USD +0,02 +0,13% 01.12. 08:00:00 15,340 / 16,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,54% +10,90% +2,27% +53,75% +120,81% n.a.
relativer Return +2,60% +4,20% -2,83% -6,60% -10,28% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,60% +1,38% -0,24% -0,19% -0,18% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,68% +9,13% +31,05% +27,52% +7,85% +1,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,21% -0,00% +0,86% +3,24% +4,19% n.a.
Excess Return +3,11% -0,04% +12,34% +44,55% +57,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,09% 11,22% 14,58% 14,31% 13,74% n.a.
max. Verlust -0,93% -2,93% -14,98% -15,94% -15,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +6,60% +6,60% +6,60% +10,62% +10,62% n.a.
1-Monats-Tief +6,60% -0,76% -6,36% -8,02% -8,02% n.a.
Höchstkurs 15,34 15,34 15,34 15,34 15,34 n.a.
Tiefstkurs 14,26 14,24 12,71 12,09 8,48 n.a.
Durchschnittspreis 14,93 14,64 14,24 14,07 12,59 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Mindestens 67% des Fondsvermögens werden, entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente, in Aktien und an Aktien gekoppelte Wertpapiere von US-Unternehmen investiert. Zur Verbesserung der Anlagerenditen wird der Fonds Engagements durch Long Positionen (ca. 130%) und Short Positionen (ca. 30%) in Aktien eingehen, hauptsächlich durch den Einsatz gedeckter, bar abgewickelter Aktien-Swaps. Der Fonds kann auch in kanadischen Unternehmen anlegen.

Fondsziel zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Fondsprospekte zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Auflagedatum 02.08.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shudong Huang, Dennis Ruhl
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,50%
Total Expense Ratio 2,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Anteil Wertpapiername
5,14% Apple Inc
4,27% Microsoft Corp
2,65% Northrop Grumman Corp
2,59% Wells Fargo & Co
2,58% Pfizer Inc
2,57% Gilead Sciences Inc
2,57% Citigroup Inc
2,26% Wal-Mart Stores Inc
2,03% Home Depot Inc/The
2,02% Amgen Inc
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM FUNDS - US EQUITY PLUS FUND - D USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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