JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND...

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  • 94,159 EUR
  • -0,40
  • -0,43%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C4TL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0538892984 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 96,984 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 94,16 Hoch / Tief (heute) 94,16 / 94,16 Fondsvolumen 30,89 Mio. USD (Stand: 06.12.2016)
Geld 94,159 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 94,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,14 / 87,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,29% / +0,47%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 101,31 USD -0,05 -0,05% 07.12. 08:00:00 101,310 / 104,350
KAG (EUR) 94,16 EUR -0,40 -0,43% 07.12. 08:00:00 94,159 / 96,984

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,29% +5,09% +1,60% +26,95% +27,53% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,08% +10,51% +13,46% -5,17% +1,46% +1,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,33% -3,04% -5,27% -7,81% -9,75% n.a.
Excess Return +0,48% -4,95% -8,17% -12,06% -15,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,22% 1,97% 1,43% 1,55% 1,56% n.a.
max. Verlust -0,40% -0,40% -1,00% -2,21% -3,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +0,64% +0,64% +0,76% +0,76% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% -0,15% -0,39% -0,77% -1,26% n.a.
Höchstkurs 101,52 101,52 101,52 102,32 103,57 n.a.
Tiefstkurs 100,46 100,34 100,06 100,06 98,83 n.a.
Durchschnittspreis 101,09 100,75 100,55 101,15 101,18 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Der Teilfonds wird den überwiegenden Teil seines Vermögens in Schuldtitel u.a. der folgenden Sektoren investieren: (i) Schuldtitel von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Rechtsträgern sowie supranationalen Organisationen, (ii) Unternehmensanleihen mit "Investment Grade"-Rating, (iii) Unternehmensanleihen unterhalb des "Investment Grade"-Ratings, (iv) Asset-Backed- und Mortgage-Backed-Securities und (v) Schwellenländeranleihen und -währungen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein. Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Mortgage-Backed-Securities und Asset-Backed-Securities anlegen, die zum Zeitpunkt des Kaufs mindestens mit "B" von Standard & Poor's oder mit einem vergleichbaren Rating einer anderen unabhängigen Ratingagentur bewertet sind.

Fondsziel zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Der Fonds strebt bei einer geringen Schwankungsbreite die Erzielung einer über der Geldmarktrendite liegenden Rendite an. Dies erfolgt durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Auflagedatum 13.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthew Pallai
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
8,78% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
5,20% United States Treasury Bill 0% 06.10.2016
4,99% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
4,96% United States Treasury Bill 0% 20.10.2016
4,96% United States Treasury Bill 0% 27.10.2016
4,96% United States Treasury Bill 0% 01.12.2016
4,96% United States Treasury Bill 0% 15.12.2016
4,88% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2018
4,48% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.07.2017
4,20% United States Treasury Bill 0% 03.11.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL ABSOLUTE RETURN BOND FUND D (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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