JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND...

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  • 119,420 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W5VN Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0974380726 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 125,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 119,42 Hoch / Tief (heute) 119,42 / 119,42 Fondsvolumen 27,61 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 119,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 119,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,42 / 104,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +13,13%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 119,42 EUR 0,00 0,00% 22.02. 08:00:00 119,420 / 125,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% +5,03% +14,22% +13,83% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,23% +3,63% -0,99% +7,12% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,89 -0,09 +0,23 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,10% -1,47% +5,67% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,65% 4,77% 6,34% 7,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,89% -0,89% -3,75% -14,45% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,63% +2,63% +4,05% +5,52% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,63% +0,37% -1,83% -6,10% n.a. n.a.
Höchstkurs 119,42 119,42 119,42 119,42 n.a. n.a.
Tiefstkurs 116,36 113,70 104,37 101,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 117,53 116,32 113,06 111,90 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein flexibel verwaltetes Portfolio von Wertpapieren. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt vorwiegend, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten, in Aktien, Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen, Asset-Backed Securities, Mortgage-Backed Securities und gedeckte Anleihen), Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumenten, Rohstoffindex-Instrumenten und Real Estate Investment Trusts („REITs“) an. Diese Wertpapiere können Schuldtitel mit einem Rating unterhalb des „Investment Grade“- Bereichs und Schuldtitel ohne Rating umfassen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein globales Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen ein Kapitalwachstum anstreben. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 27.09.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geller, Elliot, Sheikh, Cummings
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,90% JPM Eur.High Yield Bond X(Acc)EUR
2,62% Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.06.2026
2,23% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
1,54% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
0,91% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
0,71% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
0,70% Alphabet Inc
0,70% United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.08.2043
0,69% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
0,64% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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