JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...

Fonds
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  • 145,470 EUR
  • +0,25
  • +0,17%
  • 24.03.2017, 08:19:05
WKN: A1W3P2 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0957039414 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 145,47 Hoch / Tief (heute) 145,47 / 145,47 Fondsvolumen 1,58 Mrd. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 145,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,00 / 109,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,04% / +5,18%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 156,65 USD +0,26 +0,17% 23.03. 08:00:00 156,650 / 164,480
KAG (EUR) 145,27 EUR +0,34 +0,24% 23.03. 08:00:00 145,270 / 152,531

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,04% -1,86% +8,98% +46,10% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,93% +6,84% +11,77% +23,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,53 -0,29 +0,29 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +2,68% -4,19% +6,26% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,82% 4,63% 5,09% 6,61% n.a. n.a.
max. Verlust -0,68% -1,09% -2,58% -10,35% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,21% +2,57% +4,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -1,38% -2,86% n.a. n.a.
Höchstkurs 157,22 157,22 157,22 157,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 155,67 153,83 147,54 135,07 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 156,42 155,33 152,68 148,59 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein Engagement insbesondere in Aktien und Staatsanleihen weltweit ein Kapitalund Ertragswachstum anstreben. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 20.11.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
10,72% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,07% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,61% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
4,61% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
4,44% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,08% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,94% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,81% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,75% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
2,51% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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