JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIS...

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  • 118,030 EUR
  • -0,05
  • -0,04%
  • 20.01.2017, 10:30:31
WKN: A0JKCT Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0247991317 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 120,000 ( 430 Stk. ) Kaufen Eröffnung 118,05 Hoch / Tief (heute) 118,05 / 118,03 Fondsvolumen 1,69 Mrd. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 117,660 ( 430 Stk. ) Verkaufen Vortag 118,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,42 / 109,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +6,84%
Benchmark
  • JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIS...
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 118,09 EUR -1,04 -0,87% 19.01. 10:07:42 118,094 / 119,568
KAG (EUR) 119,07 EUR +0,25 +0,21% 19.01. 08:00:00 119,070 / 125,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% +0,27% +6,84% +11,78% +31,38% +39,79%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,51% +1,77% +0,55% +9,20% +10,37% +9,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 -0,09 +0,17 +0,37 +0,37 -0,20
Excess Return +6,79% -1,30% +3,62% +11,06% +13,81% -23,10%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,68% 4,34% 6,22% 6,67% 6,34% 7,93%
max. Verlust -0,86% -2,25% -3,76% -10,31% -10,31% -27,32%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,25% +1,24% +3,60% +4,83% +5,80% +6,62%
1-Monats-Tief +0,25% -1,29% -2,04% -3,65% -4,28% -10,14%
Höchstkurs 119,73 119,73 120,06 122,88 122,88 122,88
Tiefstkurs 118,47 116,70 110,21 105,95 94,47 70,36
Durchschnittspreis 119,00 118,21 117,06 115,97 110,27 102,13

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,51 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,63% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,89% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,68% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,18% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,94% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,85% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,36% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,22% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,33% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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