JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIS...

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  • 116,160 EUR
  • -0,62
  • -0,53%
  • 02.12.2016, 16:46:50
WKN: A0JKCT Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0247991317 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 117,930 ( 440 Stk. ) Kaufen Eröffnung 116,16 Hoch / Tief (heute) 116,16 / 115,88 Fondsvolumen 1,68 Mrd. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 115,620 ( 440 Stk. ) Verkaufen Vortag 116,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,42 / 109,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / -0,77%
Benchmark
  • JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIS...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 116,42 EUR -0,43 -0,37% 02.12. 10:00:52 116,187 / 117,637
KAG (EUR) 117,31 EUR -0,29 -0,25% 01.12. 08:00:00 117,310 / 123,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -1,79% -0,77% +10,77% +35,56% +42,24%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,77% +0,55% +9,20% +10,37% +9,18% -2,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -0,33% +0,39% +1,74% +2,84% -2,60%
Excess Return -0,82% -2,43% +2,61% +11,44% +17,99% -20,65%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,45% 5,04% 6,90% 6,70% 6,33% 7,93%
max. Verlust -1,12% -2,67% -8,29% -10,31% -10,31% -27,32%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,56% -0,35% +2,09% +3,80% +3,80% +5,57%
1-Monats-Tief -0,56% -0,89% -1,74% -4,76% -4,76% -5,82%
Höchstkurs 118,02 119,90 120,17 122,88 122,88 122,88
Tiefstkurs 116,70 116,70 110,21 105,95 91,95 70,36
Durchschnittspreis 117,35 118,24 116,80 115,56 109,62 101,98

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Auflagedatum 15.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,51 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,45%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,56% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,00% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,84% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,36% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,34% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,99% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,86% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,50% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,25% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,35% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) A (DIST) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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