JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC...

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  • 165,856 EUR
  • +0,01
  • +0,00%
  • 06.12.2016, 10:06:49
WKN: 529491 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0115099839 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 168,781 ( 297 Stk. ) Kaufen Eröffnung 165,86 Hoch / Tief (heute) 165,86 / 165,86 Fondsvolumen 1,66 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 166,715 ( 300 Stk. ) Verkaufen Vortag 165,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,48 / 153,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,13%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 165,86 EUR +0,01 +0,00% 06.12. 10:06:49 166,715 / 168,781
KAG (EUR) 166,60 EUR +0,11 +0,07% 06.12. 08:00:00 166,600 / 174,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -2,47% -0,13% +10,10% +30,86% +34,47%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr 0,00% +0,05% +8,65% +9,83% +8,63% -2,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% -0,59% +0,29% +1,27% +2,10% -3,58%
Excess Return -0,20% -4,28% +1,94% +8,35% +13,29% -28,42%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 5,02% 6,79% 6,70% 6,33% 7,93%
max. Verlust -1,12% -2,77% -7,16% -10,68% -10,68% -27,89%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch -0,39% -0,39% +4,60% +4,60% +4,60% +6,41%
1-Monats-Tief -0,39% -1,82% -2,92% -4,54% -4,54% -9,05%
Höchstkurs 168,17 171,01 171,29 174,21 174,21 174,21
Tiefstkurs 166,28 166,28 155,60 148,51 126,49 95,24
Durchschnittspreis 167,07 168,39 166,19 163,68 154,38 137,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Auflagedatum 12.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,56% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,00% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,84% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,36% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,34% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,99% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,86% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,50% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,25% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,35% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
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Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
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