JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC...

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  • 169,610 EUR
  • -0,03
  • -0,02%
  • 17.01.2017, 09:53:25
WKN: 529491 Fondstyp: unbekannt
ISIN: LU0115099839 Schwerpunkt: Undefiniert
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 171,762 ( 292 Stk. ) Kaufen Eröffnung 169,61 Hoch / Tief (heute) 169,61 / 169,61 Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 169,660 ( 295 Stk. ) Verkaufen Vortag 169,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 170,48 / 153,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +5,18%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 169,61 EUR -0,03 -0,02% 17.01. 09:53:25 169,660 / 171,762
KAG (EUR) 170,02 EUR +0,57 +0,34% 13.01. 08:00:00 170,020 / 178,520

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Undefiniert

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +0,97% +5,18% +10,69% +29,39% +34,10%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,78% +1,26% +0,05% +8,65% +9,83% +8,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,81% -0,42% +0,38% +1,47% +1,87% -3,63%
Excess Return +5,13% -2,99% +2,53% +9,66% +11,82% -28,79%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,01% 4,29% 6,36% 6,68% 6,33% 7,92%
max. Verlust -0,60% -2,29% -3,77% -10,68% -10,68% -27,89%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,65% +1,59% +4,28% +4,45% +4,45% +6,44%
1-Monats-Tief +0,65% -0,81% -3,74% -3,74% -3,74% -9,15%
Höchstkurs 170,47 170,47 171,29 174,21 174,21 174,21
Tiefstkurs 168,70 166,28 155,60 148,51 131,40 95,24
Durchschnittspreis 169,43 168,38 166,60 164,19 155,23 138,32

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch breit gestreute Anlagen in internationale festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Geldmarktpapiere einen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Das Fondsmanagement investiert in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktanlagen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Auflagedatum 12.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
10,63% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
5,93% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
4,89% JPM Em.M.Eq.X(Dis)USD
4,68% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
4,18% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,94% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,85% French Republic Government Bond OAT 8,5% 25.04.2023
2,36% Japan Government Twenty Year Bond 0,2% 20.06.2036
2,22% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
1,33% United States Treasury Note/Bond 5,375% 15.02.2031
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPM GLOBAL BALANCED FUND (EUR) D (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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