JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND...

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  • 126,155 EUR
  • +0,80
  • +0,64%
  • 23.08.2016, 08:00:00
WKN: A0J31W Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0218006517 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
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Brief 132,464 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,15 Hoch / Tief (heute) 126,15 / 126,15 Fondsvolumen 311,09 Mio. EUR (Stand: 04.08.2016)
Geld 126,155 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 125,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 128,41 / 0,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,93% / +2,28%
Benchmark
  • JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 142,56 USD +0,67 +0,47% 23.08. 08:00:00 142,560 / 149,690
KAG (EUR) 126,15 EUR +0,80 +0,64% 23.08. 08:00:00 126,155 / 132,464

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,93% +2,04% +1,04% +19,96% +11,74% +25,57%
relativer Return -0,53% -3,32% -9,01% -18,38% -49,63% -33,70%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,53% -1,12% -0,78% -0,56% -1,14% -0,34%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,92% +3,32% +8,18% +8,98% -5,59% -4,82%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -1,02% -0,71% +0,18% -3,06% -4,74%
Excess Return +1,64% -9,88% -6,37% +1,61% -29,53% -52,39%

Risiko-Kennzahlen zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,23% 9,16% 9,69% 9,03% 9,65% 11,04%
max. Verlust -2,19% -3,25% -8,49% -16,30% -23,35% -32,00%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 53,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +1,15% +1,61% +2,61% +3,82% +3,94% +10,91%
1-Monats-Tief +1,15% +0,40% -4,97% -5,20% -6,73% -18,21%
Höchstkurs 142,76 142,76 142,95 156,28 161,57 174,05
Tiefstkurs 139,64 137,09 130,81 130,81 123,85 118,36
Durchschnittspreis 141,37 140,32 137,49 142,35 140,47 143,83

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann auch in Unternehmensanleihen investieren. Emittenten der Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Fondsziel zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Auflagedatum 31.07.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Elliot,Shah,Sheikh
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Anteil Wertpapiername
9,46% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,5% 01.03.2030
5,48% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
5,03% United Kingdom Gilt 5% 07.03.2018
5,01% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
4,31% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.11.2017
3,82% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2022
3,71% France Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,31% United States Treasury Bill 0% 16.06.2016
3,30% United Kingdom Gilt 5% 07.03.2025
2,36% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
Stand: 23.08.2016

Ratings zu JPM-GLOBAL-CONSERVATIVE-BALANCED-FUND-A-ACC-USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.08.2016
€uro FondsNote - n.a.
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