JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND...

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  • 93,410 EUR
  • -0,31
  • -0,33%
  • 07.12.2016, 19:55:02
WKN: A0JK81 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0247992638 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 93,41 Hoch / Tief (heute) 93,41 / 93,41 Fondsvolumen 257,92 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 93,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,51 / 93,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,80% / -5,40%
Benchmark
  • JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND...
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Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 93,77 EUR -0,38 -0,40% 06.12. 10:06:50 93,933 / 95,105
KAG (EUR) 94,58 EUR +0,22 +0,23% 06.12. 08:00:00 94,580 / 99,310

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,80% -7,14% -5,62% +7,06% +7,17% +13,90%
relativer Return -8,46% -10,46% -10,83% -27,46% -47,75% -39,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt -8,46% -3,62% -0,95% -0,89% -1,08% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -5,93% +3,54% +8,33% +8,61% -5,35% -4,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,23% -1,43% -0,23% +0,88% -2,33% -10,83%
Excess Return -5,69% -7,06% -1,10% +4,17% -10,40% -48,99%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,22% 4,50% 4,63% 4,87% 4,46% 4,52%
max. Verlust -3,84% -7,28% -9,56% -9,56% -9,56% -13,38%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 50,00% 46,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -3,84% -0,93% +2,80% +3,43% +3,43% +3,43%
1-Monats-Tief -3,84% -3,84% -3,84% -3,84% -3,84% -3,96%
Höchstkurs 98,13 101,77 104,33 105,08 105,08 109,01
Tiefstkurs 94,36 94,36 94,36 90,62 88,69 88,69
Durchschnittspreis 95,78 98,91 100,90 98,96 96,41 99,66

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann auch in Unternehmensanleihen investieren. Emittenten der Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Fondsziel zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Auflagedatum 01.06.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,76 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Anteil Wertpapiername
5,88% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
5,10% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
4,54% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,97% United States Treasury Bill 0% 13.10.2016
2,96% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,61% Enel SpA
2,38% Imperial Brands PLC
2,36% Snam SpA
2,19% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,08% GlaxoSmithKline PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - A (INC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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