JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

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  • 106,930 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J63S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0848065289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 106,930 ( n.a. ) Eröffnung 106,93 Hoch / Tief (heute) 106,93 / 106,93 Fondsvolumen 222,21 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 106,930 ( n.a. ) Vortag 106,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,39 / 105,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / -4,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,93 EUR +0,06 +0,06% 23.03. 08:00:00 106,930 / 106,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -0,54% -4,41% +6,80% n.a. n.a.
relativer Return +2,80% -2,51% -20,05% -30,70% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,80% -0,84% -1,85% -1,01% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,00% -4,13% +4,20% +8,89% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -1,16 -0,09 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -6,53% -10,94% -1,36% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,06% 3,78% 4,10% 4,76% n.a. n.a.
max. Verlust -0,35% -1,77% -9,31% -9,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +3,23% +3,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,42% -4,41% -4,41% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,48 110,31 119,11 119,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 106,61 106,61 106,61 102,69 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,89 108,78 113,18 112,81 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Schuldtiteln , die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden, und in Aktien investiert. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch das Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen Ertragswachstum anstreben. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens zwei bis drei Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 13.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,49 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,18% EURO SCHATZ (EUREX) 08DEC16 DUZ6
7,20% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
6,61% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
5,06% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,37% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,34% Enel SpA
2,32% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
2,10% Raytheon Co
2,04% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
1,98% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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