JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 108,680 EUR
  • +0,62
  • +0,57%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J63S Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0848065289 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 108,680 ( n.a. ) Eröffnung 108,68 Hoch / Tief (heute) 108,68 / 108,68 Fondsvolumen 257,39 Mio. EUR (Stand: 08.12.2016)
Geld 108,680 ( n.a. ) Vortag 108,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,11 / 108,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,15% / -4,78%
Benchmark
  • JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND...
loading

Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 108,68 EUR +0,62 +0,57% 08.12. 08:00:00 108,680 / 108,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,15% -6,26% -4,78% +9,43% n.a. n.a.
relativer Return -10,39% -12,69% -13,75% -27,60% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -10,39% -4,42% -1,23% -0,89% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,74% +4,20% +8,89% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,04% -1,06% +0,26% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,85% -5,21% +1,27% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,73% 4,70% 4,68% 4,84% n.a. n.a.
max. Verlust -3,73% -6,94% -9,31% -9,31% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,15% -1,19% +2,60% +2,81% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,15% -3,15% -3,15% -3,15% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,21 116,07 119,11 119,15 n.a. n.a.
Tiefstkurs 108,02 108,02 108,02 102,46 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,20 112,77 115,09 112,46 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann auch in Unternehmensanleihen investieren. Emittenten der Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein.

Fondsziel zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Auflagedatum 13.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,22 EUR (14.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,75%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Anteil Wertpapiername
6,00% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
5,79% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
4,50% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,29% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
3,01% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,48% Enel SpA
2,21% Snam SpA
2,19% Imperial Brands PLC
2,10% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,02% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL CONSERVATIVE BALANCED FUND - B (DIS) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings