JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
152,580 EUR +0,44 +0,29% 25.05.2017, 08:00:00
WKN: 989704 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0085142247 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 152,580 ( n.a. ) Eröffnung 152,58 Hoch / Tief (heute) 152,58 / 152,58 Fondsvolumen 215,02 Mio. EUR (Stand: 26.05.2017)
Geld 152,580 ( n.a. ) Vortag 152,14 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,35 / 145,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / -1,33%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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KAG (EUR) 152,58 EUR +0,44 +0,29% 25.05. 08:00:00 152,580 / 152,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,16% +4,10% -1,33% +13,81% +26,71% +32,40%
relativer Return +2,64% +4,86% -15,62% -22,46% -38,03% -29,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,64% +1,59% -1,41% -0,70% -0,79% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,31% -3,51% +4,93% +9,81% +10,07% -4,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,83 -0,53 +0,38 +0,27 +0,35 -0,47
Excess Return -3,45% -4,84% +5,65% +5,61% +9,14% -30,49%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,12% 4,15% 4,59% 4,48% 4,56%
max. Verlust -0,69% -0,69% -9,07% -9,07% -9,07% -12,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 50,00% 61,11% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +2,16% +2,16% +2,46% +2,92% +2,92% +3,13%
1-Monats-Tief +2,16% +0,69% -4,38% -4,38% -4,38% -5,99%
Höchstkurs 152,58 152,58 160,35 160,35 160,35 160,35
Tiefstkurs 149,35 146,49 145,81 134,07 119,24 107,29
Durchschnittspreis 151,44 149,37 152,08 149,57 140,50 131,29

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Schuldtiteln , die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden, und in Aktien investiert. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch das Engagement in einem Spektrum unterschiedlicher Anlageklassen Ertragswachstum anstreben. Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens zwei bis drei Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

Auflagedatum 12.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,50% Micron Technology
2,00% Tokyo Electron
1,80% Enel
1,80% SK Hynix
1,50% Imperial Brands
1,50% Samsung
1,40% Marine Harvest
1,30% ING
1,30% Broadcom
1,30% Mitsubishi UFJ
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - X EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 28.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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