JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC)...

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  • 18,080 EUR
  • -0,02
  • -0,11%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 541466 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0143832805 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 18,080 ( n.a. ) Eröffnung 18,08 Hoch / Tief (heute) 18,08 / 18,08 Fondsvolumen 1,71 Mrd. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 18,080 ( n.a. ) Vortag 18,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 18,21 / 16,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +6,54%
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,08 EUR -0,02 -0,11% 23.01. 08:00:00 18,080 / 18,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +1,74% +7,23% +9,23% +40,75% +42,30%
relativer Return +1,83% +1,74% -0,18% -16,99% +0,67% -22,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,83% +0,58% -0,02% -0,52% +0,01% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,89% +0,62% +2,35% +6,48% +16,69% +12,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,24 -0,04 +0,05 +0,56 +0,65 -0,20
Excess Return +7,18% -0,47% +1,07% +15,46% +23,18% -20,59%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,99% 4,96% 5,78% 6,35% 5,83% 7,18%
max. Verlust -0,60% -1,85% -4,09% -12,09% -12,09% -35,71%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +1,00% +1,30% +2,73% +4,57% +4,88% +5,73%
1-Monats-Tief +1,00% -0,62% -1,09% -4,74% -4,74% -16,67%
Höchstkurs 18,21 18,21 18,21 18,69 18,69 18,69
Tiefstkurs 17,90 17,52 16,43 16,24 12,69 8,93
Durchschnittspreis 18,03 17,82 17,47 17,49 16,25 14,35

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Der Euro ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sein. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Erzielung von Erträgen durch die Anlage vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren Wertpapieren und Optionsscheinen weltweit.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Auflagedatum 23.11.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.02.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,40% Koninklijke 0,000% 28.05.20
2,20% NXP Semiconductors 1,000% 01.12.19
1,90% Citrix Systems 0,500% 15.04.19
1,80% Unicredit 0,500% 27.03.20
1,60% Safran 0,000% 31.12.20
1,60% Siemens Finance 1,650% 16.08.19
1,60% Vodafone 0,000% 26.11.20
1,50% Siemens Finance 1,050% 16.08.17
1,50% Gedeon Richter 3,375% 02.04.19
1,40% China Overseas 0,000% 05.01.23
Stand: 29.02.2016

Ratings zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES (EUR) X (ACC) - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 24.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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