JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FU...

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  • 12,720 EUR
  • -0,08
  • -0,63%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: 795315 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0129412937 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 13,360 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,72 Hoch / Tief (heute) 12,72 / 12,72 Fondsvolumen 1,62 Mrd. EUR (Stand: 21.03.2017)
Geld 12,720 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,86 / 11,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,78% / +3,67%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FU...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,72 EUR -0,08 -0,63% 22.03. 08:00:00 12,720 / 13,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,78% +2,09% +3,67% +2,75% +24,34% +17,34%
relativer Return +0,95% +2,83% -2,66% -21,72% -10,23% -36,34%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% +0,93% -0,22% -0,68% -0,18% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,92% -1,19% +0,32% +4,39% +14,20% +10,58%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 -0,65 -0,28 +0,19 +0,20 -0,47
Excess Return +1,55% -8,32% -5,41% +5,13% +6,77% -45,55%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,42% 4,57% 5,18% 6,23% 5,84% 7,19%
max. Verlust -1,09% -1,09% -4,20% -13,42% -13,42% -37,06%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,78% +2,07% +2,07% +3,56% +4,98% +6,22%
1-Monats-Tief -0,78% -0,78% -1,46% -4,23% -4,23% -18,07%
Höchstkurs 12,86 12,86 12,86 13,41 13,41 13,41
Tiefstkurs 12,72 12,46 11,86 11,61 9,69 7,32
Durchschnittspreis 12,80 12,68 12,38 12,53 11,92 10,98

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Wandelanleihen-Teilfonds, der teilweise die potenziellen Renditen eines Aktien-Portfolios und teilweise die mit Anleihen verbundenen Charakteristika geringerer Volatilität bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, jedoch mit einem potenziell niedrigeren Risiko als bei reinen Aktienteilfonds. Anleger in diesen Teilfonds sollten darüber hinaus einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Auflagedatum 04.05.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,62 EUR (27.07.2004)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antony Vallee, Nat. Bucci, Rob. Dunmall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Anteil Wertpapiername
2,52% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
2,26% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,67% Safran SA 0% 31.12.2020
1,53% Airbus SE 0% 14.06.2021
1,49% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
1,49% Sony Corp Anleihe
1,47% Airbus SE 0% 01.07.2022
1,46% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,46% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
1,46% Micron Technology Inc 3% 15.11.2043
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(EUR) - D ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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