JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONV...

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  • 155,849 EUR
  • +0,46
  • +0,29%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0B54M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194465067 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 163,642 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 155,85 Hoch / Tief (heute) 155,85 / 155,85 Fondsvolumen 461,77 Mio. USD (Stand: 16.02.2017)
Geld 155,849 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 155,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,27 / 135,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / +9,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 165,40 USD -0,43 -0,26% 17.02. 08:00:00 165,400 / 173,670
KAG (EUR) 155,85 EUR +0,46 +0,29% 17.02. 08:00:00 155,849 / 163,642

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% +4,46% +14,44% +35,05% +58,02% +60,01%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +3,84% +11,29% +18,23% +9,91% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 -0,32 -0,14 +0,28 +0,27 -0,31
Excess Return +8,57% -4,38% -3,02% +8,28% +10,14% -33,25%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,17% 4,75% 5,69% 6,71% 6,45% 7,63%
max. Verlust -0,60% -0,89% -3,76% -13,53% -13,53% -34,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 56,67% 58,33%
1-Monats-Hoch +1,75% +1,92% +4,03% +4,98% +5,52% +6,40%
1-Monats-Tief +1,75% +1,04% -1,11% -4,36% -4,36% -15,26%
Höchstkurs 166,36 166,36 166,36 171,38 171,38 171,38
Tiefstkurs 162,72 157,80 149,82 148,20 123,52 90,24
Durchschnittspreis 164,12 161,82 158,39 160,58 152,22 138,09

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Wandelanleihen-Teilfonds, der teilweise die potenziellen Renditen eines Aktien-Portfolios und teilweise die mit Anleihen verbundenen Charakteristika geringerer Volatilität bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, jedoch mit einem potenziell niedrigeren Risiko als bei reinen Aktienteilfonds. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Auflagedatum 28.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antony Vallee, Nat. Bucci, Rob. Dunmall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Anteil Wertpapiername
2,47% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
2,38% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
2,24% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
2,17% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
2,11% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,96% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,85% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
1,75% Safran SA 0% 31.12.2020
1,64% Micron Technology Inc 3% 15.11.2043
1,64% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
Stand: 31.12.2016

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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