JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D...

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  • 150,663 EUR
  • +2,73
  • +1,84%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0B54M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194465067 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 158,195 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 150,66 Hoch / Tief (heute) 150,66 / 150,66 Fondsvolumen 425,12 Mio. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 150,663 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 150,66 / 131,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,36% / -1,44%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 160,03 USD +0,86 +0,54% 08.12. 08:00:00 160,030 / 168,030
KAG (EUR) 150,66 EUR +2,73 +1,84% 08.12. 08:00:00 150,663 / 158,195

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,36% +5,93% +0,51% +34,70% +65,55% +63,26%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,95% +11,29% +18,23% +9,91% +9,11% -6,96%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -0,85% -0,51% +1,32% +2,10% -4,25%
Excess Return -1,51% -5,88% -3,48% +8,90% +13,66% -32,35%

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,63% 4,89% 6,81% 6,77% 6,50% 7,61%
max. Verlust -1,25% -1,84% -8,73% -13,53% -13,53% -34,49%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% 58,33%
1-Monats-Hoch +0,62% +0,62% +3,10% +3,10% +6,42% +8,75%
1-Monats-Tief +0,62% -0,81% -3,91% -3,91% -3,91% -14,69%
Höchstkurs 160,03 160,76 162,37 171,38 171,38 171,38
Tiefstkurs 157,80 157,80 148,20 148,20 120,05 90,24
Durchschnittspreis 158,80 159,26 157,19 160,11 150,76 137,38

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Teilfonds kann auch in Optionsscheine investieren. Ein Engagement in wandelbaren Wertpapieren kann durch Wandelanleihen, Wandelschuldverschreibungen, Wandelvorzugsaktien und sonstige geeignete wandelbare oder austauschbare Instrumente erzielt werden. Der USD ist die Referenzwährung des Teilfonds. Einzelne Vermögenswerte können auch auf andere Währungen lauten. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf USD lauten oder in USD abgesichert sein. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Auflagedatum 28.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antony Vallee, Nat. Bucci, Rob. Dunmall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Anteil Wertpapiername
2,27% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
1,92% Microchip Technology Inc 1,625% 15.02.2025
1,89% salesforce.com Inc 0,25% 01.04.2018
1,87% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,82% Unibail-Rodamco SE 0% 01.07.2021
1,70% Red Hat Inc 0,25% 01.10.2019
1,67% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
1,65% Safran SA 0% 31.12.2020
1,65% Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt 3,375% 02.04.2019
1,57% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL CONVERTIBLES FUND (USD) D (ACC) - USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 3 30.11.2016
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