JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONV...

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  • 154,924 EUR
  • +1,28
  • +0,84%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A0B54M Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0194465067 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 162,667 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 154,92 Hoch / Tief (heute) 154,92 / 154,92 Fondsvolumen 485,91 Mio. USD (Stand: 28.03.2017)
Geld 154,924 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 153,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 158,68 / 135,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / +6,63%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 166,67 USD +0,50 +0,30% 29.03. 08:00:00 166,670 / 175,000
KAG (EUR) 154,92 EUR +1,28 +0,84% 29.03. 08:00:00 154,924 / 162,667

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% -1,00% +9,69% +32,77% +56,43% +61,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,12% +3,84% +11,29% +18,23% +9,91% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,38 -0,18 +0,23 +0,25 -0,30
Excess Return +4,13% -5,15% -3,65% +6,95% +9,38% -31,76%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,35% 4,78% 5,45% 6,60% 6,37% 7,62%
max. Verlust -1,18% -1,18% -3,76% -13,53% -13,53% -34,49%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 44,44% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,24% +1,48% +3,86% +3,86% +3,86% +4,99%
1-Monats-Tief +0,24% +0,24% -3,53% -4,70% -4,70% -17,85%
Höchstkurs 167,34 167,34 167,34 171,38 171,38 171,38
Tiefstkurs 165,37 161,28 152,26 148,20 123,52 90,24
Durchschnittspreis 166,28 164,67 159,66 160,84 153,03 138,53

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in wandelbare Wertpapiere investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Wandelanleihen-Teilfonds, der teilweise die potenziellen Renditen eines Aktien-Portfolios und teilweise die mit Anleihen verbundenen Charakteristika geringerer Volatilität bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die einen langfristigen Kapitalzuwachs anstreben, jedoch mit einem potenziell niedrigeren Risiko als bei reinen Aktienteilfonds. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Auflagedatum 28.09.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Antony Vallee, Nat. Bucci, Rob. Dunmall
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,05%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Anteil Wertpapiername
2,44% Suzuki Motor Corp 0% 31.03.2021
2,14% Ctrip.com International Ltd 1% 01.07.2020
1,74% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
1,60% DISH Network Corp 3,375% 15.08.2026
1,54% Safran SA 0% 31.12.2020
1,47% Steinhoff Finance Holding GmbH 1,25% 11.08.2022
1,42% Weatherford International Ltd 5,875% 01.07.2021
1,39% Sony Corp Anleihe
1,37% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
1,36% Airbus SE 0% 14.06.2021
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL CONVERTIBLES FUND(USD) - D ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 31.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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