Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,60 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LF9W · ISIN US91282CGV72 | 1,65 % |
GOLDMAN SACHS GROUP INC., THE DL-FLR NOTES 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LP4W · ISIN US38141GA468 | 0,83 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LQ42 · ISIN XS2721465271 | 0,65 % |
CRESTW.M.P./ 21/29 144A Anleihe · WKN A287G1 · ISIN US226373AR90 | 0,58 % |
Netflix Inc. EO-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2R95Z · ISIN XS2076099865 | 0,56 % |
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/28) Anleihe · WKN A3K7W2 · ISIN US95000U3A91 | 0,56 % |
CAIXABANK S.A. EO-FLR NON-PREF. MTN 23(28/29) Anleihe · WKN A3LK9A · ISIN XS2649712689 | 0,53 % |
JPMorgan Investment Funds-Global High Yield Bond Fund - X USD ACC Fonds · WKN A0YCL7 · ISIN LU0457776424 | 0,51 % |
General Electric Co. EO-Medium-Term Notes 2005(35) Anleihe · WKN A0GFB8 · ISIN XS0229567440 | 0,50 % |
Summe: | 8,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
NZD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,01 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | 35.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,43 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Unternehmensanleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen mit 'Investment Grade'-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Unternehmensanleihen mit einem 'Investment Grade'-Rating von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Der Teilfonds kann zudem weltweit in Schuldtitel staatlicher Emittenten, mit Ausnahme von supranationalen Organisationen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, investieren, und er kann in begrenztem Umfang in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade und in Schuldtitel ohne Rating investieren. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er betreibt die Anlage in Unternehmensanleihen, indem er sich auf die vorwiegende Erzielung von Erträgen durch Sektorrotation und Titelauswahl im gesamten Anlageuniversum der weltweiten Unternehmensanleihen konzentriert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,610 USD +0,040 USD · +0,23 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,287 EUR +0,067 EUR · +0,41 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |