JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVI...

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  • 125,670 USD
  • +0,31
  • +0,25%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JQFL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0714181467 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 131,950 ( n.a. ) Eröffnung 125,67 Hoch / Tief (heute) 125,67 / 125,67 Fondsvolumen 106,90 Mio. USD (Stand: 22.03.2017)
Geld 125,670 ( n.a. ) Vortag 125,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,23 / 108,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,02% / +14,60%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,54 EUR +0,37 +0,32% 23.03. 08:00:00 116,540 / 122,364
KAG (USD) 125,67 USD +0,31 +0,25% 23.03. 08:00:00 125,670 / 131,950

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,02% +1,56% +14,60% +41,03% +70,18% n.a.
relativer Return +0,66% -0,57% -4,73% -8,72% -13,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,66% -0,19% -0,40% -0,25% -0,24% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,96% +7,99% +10,88% +15,94% +15,38% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,77 -0,01 +0,06 +0,25 +0,29 n.a.
Excess Return +8,44% -0,37% +2,22% +13,77% +21,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,22% 6,34% 11,00% 12,41% 11,90% n.a.
max. Verlust -1,47% -1,47% -7,66% -15,34% -15,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +2,97% +3,06% +5,24% +7,69% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,85% -2,37% -6,76% -6,76% n.a.
Höchstkurs 127,23 127,23 127,23 133,30 133,30 n.a.
Tiefstkurs 123,43 120,77 111,12 108,17 96,95 n.a.
Durchschnittspreis 124,99 123,36 119,69 122,86 119,58 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die hohe und steigende Erträge erzielen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Das Portfolio des Teilfonds ist auf ca. 40 bis 90 Unternehmen konzentriert. Dieser Aktienteilfonds ist darauf ausgelegt, ein Engagement vorwiegend in Aktien zu ermöglichen, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften, um langfristige Renditen bereitzustellen. Der Teilfonds ist über eine Reihe von Sektoren und Märkten diversifiziert und kann sich für Anleger eignen, die nach einer Gewinn bringenden Kern-Aktienanlage suchen. Er kann auch als eigenständige Anlage mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalgewinns eingesetzt werden.Anleger dieses Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 13.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 USD (08.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Davidson, Gerd Woort-Menker
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,49% NN Group NV
3,28% Comcast Corp
3,07% GlaxoSmithKline PLC
3,01% General Motors Co
2,97% CME Group Inc
2,93% Unibail-Rodamco SE
2,80% Home Depot Inc/The
2,79% Johnson & Johnson
2,67% WPP PLC
2,40% Morgan Stanley
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL DIVIDEND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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