JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINA...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 79,630 EUR
  • -0,27
  • -0,34%
  • 28.02.2017, 08:00:00
WKN: 157161 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0157186924 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 83,610 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 79,63 Hoch / Tief (heute) 79,63 / 79,63 Fondsvolumen 176,49 Mio. USD (Stand: 27.02.2017)
Geld 79,630 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 79,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,30 / 56,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,80% / +36,96%
Benchmark
  • JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINA...
loading

Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 79,63 EUR -0,27 -0,34% 28.02. 08:00:00 79,630 / 83,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,80% +9,26% +37,43% +44,64% +88,09% -3,86%
relativer Return +0,48% -0,63% -1,59% -7,09% -13,95% -19,49%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -0,21% -0,13% -0,20% -0,25% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,27% +7,97% +6,56% +16,06% +18,42% +26,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,16 +0,53 +0,53 +0,58 -0,22
Excess Return +35,31% +7,14% +36,48% +48,04% +70,52% -66,75%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,59% 15,21% 18,21% 19,59% 17,54% 25,03%
max. Verlust -1,98% -3,14% -12,81% -32,17% -32,17% -75,58%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 70,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +2,80% +5,35% +11,16% +11,16% +11,16% +14,96%
1-Monats-Tief +2,80% +0,95% -12,59% -13,09% -13,09% -25,71%
Höchstkurs 81,30 81,30 81,30 81,30 81,30 87,07
Tiefstkurs 76,18 72,63 56,37 53,02 38,56 21,26
Durchschnittspreis 78,90 77,18 66,51 65,99 59,43 54,53

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Erzielung einer hohen Rendite durch vorwiegende Anlage in Unternehmen des Finanz-, Banken-, Versicherungs- und Immobiliensektors weltweit ('Finanzunternehmen'). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Finanzunternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Aktienteilfonds mit Branchenschwerpunkt, der ausschließlich in den Finanzsektor des internationalen Aktienmarkts investiert. Obwohl dieser konzentrierte Ansatz zu relativ hohen Renditen führen kann, wenn der Finanzsektor eine hohe Nachfrage am Markt hat, ist es möglich, dass die Anleger lange Zeiträume unterdurchschnittlicher Wertentwicklung hinnehmen müssen, wenn dieser Sektor nicht mehr gefragt ist. Daher kann der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren geeignet sein, die als Ergänzung eines bestehenden KernPortfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für erfahrene, diversifizierte Anleger, die ein ausschließliches Engagement in einem einzigen Sektor des Aktienmarkts anstreben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 14.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Cook, Simon Poncet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,98% Wells Fargo & Co
5,64% Bank of America Corp
5,25% Citigroup Inc
3,97% Royal Bank of Canada
3,76% MetLife Inc
3,64% Morgan Stanley
3,32% Goldman Sachs Group Inc/The
2,92% Chubb Ltd
2,75% AIA Group Ltd
2,71% Axis Bank Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings