JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINA...

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  • 69,750 USD
  • +0,25
  • +0,36%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JJ5Z Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0247983728 Schwerpunkt: Branche: Fina...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 73,240 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 69,75 Hoch / Tief (heute) 69,75 / 69,75 Fondsvolumen 166,47 Mio. USD (Stand: 23.03.2017)
Geld 69,750 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 69,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,48 / 50,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,39% / +27,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 64,61 EUR +0,16 +0,25% 24.03. 08:00:00 64,613 / 67,846
KAG (USD) 69,75 USD +0,25 +0,36% 24.03. 08:00:00 69,750 / 73,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Finanzwerte Aktien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,39% +2,14% +27,50% +41,04% +76,51% -4,97%
relativer Return +0,10% +1,92% -2,24% -7,80% -13,42% -18,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,64% -0,19% -0,23% -0,24% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,12% +8,80% +6,37% +16,00% +18,21% +26,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 -0,01 +0,04 +0,21 +0,26 -0,28
Excess Return +20,89% -0,20% +2,24% +15,05% +26,59% -86,01%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,19% 10,78% 17,69% 16,77% 16,53% 27,18%
max. Verlust -3,34% -3,34% -14,53% -29,86% -29,86% -77,19%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% 57,50%
1-Monats-Hoch -1,57% +5,74% +5,74% +8,56% +11,30% +18,41%
1-Monats-Tief -1,57% -1,57% -4,17% -12,92% -12,92% -33,20%
Höchstkurs 72,17 72,17 72,17 73,44 73,44 119,01
Tiefstkurs 69,09 67,11 52,07 51,51 42,29 23,85
Durchschnittspreis 70,93 69,79 62,34 65,44 62,34 63,49

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Erzielung einer hohen Rendite durch vorwiegende Anlage in Unternehmen des Finanz-, Banken-, Versicherungs- und Immobiliensektors weltweit ('Finanzunternehmen'). Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Finanzunternehmen investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Aktienteilfonds mit Branchenschwerpunkt, der ausschließlich in den Finanzsektor des internationalen Aktienmarkts investiert. Obwohl dieser konzentrierte Ansatz zu relativ hohen Renditen führen kann, wenn der Finanzsektor eine hohe Nachfrage am Markt hat, ist es möglich, dass die Anleger lange Zeiträume unterdurchschnittlicher Wertentwicklung hinnehmen müssen, wenn dieser Sektor nicht mehr gefragt ist. Daher kann der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren geeignet sein, die als Ergänzung eines bestehenden KernPortfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für erfahrene, diversifizierte Anleger, die ein ausschließliches Engagement in einem einzigen Sektor des Aktienmarkts anstreben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 15.05.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 USD (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Cook, Simon Poncet
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,80%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,01% Wells Fargo & Co
5,84% Bank of America Corp
5,48% Citigroup Inc
3,90% Royal Bank of Canada
3,80% Morgan Stanley
3,50% Goldman Sachs Group Inc/The
2,99% MetLife Inc
2,91% Axis Bank Ltd
2,56% AIA Group Ltd
2,51% Chubb Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL FINANCIALS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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