JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION...

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  • 101,720 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RE63 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0408877255 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 101,720 ( n.a. ) Eröffnung 101,72 Hoch / Tief (heute) 101,72 / 101,72 Fondsvolumen 87,26 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 101,720 ( n.a. ) Vortag 101,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,62 / 101,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,34% / -0,10%
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Alle Kurse zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 101,72 EUR -0,01 -0,01% 01.12. 08:00:00 101,720 / 101,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,34% -0,56% -0,10% +1,45% n.a. n.a.
relativer Return -0,21% +0,07% -2,64% -18,52% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,21% +0,02% -0,22% -0,57% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,08% +0,25% +1,13% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,25% -6,99% -11,31% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,15% -4,39% -6,71% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,80% 0,62% 0,59% 0,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,64% -0,92% -0,92% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,37% 0,00% +0,29% +0,37% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,37% -0,37% -0,37% -0,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,18 102,33 102,62 102,62 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,68 101,68 101,65 100,22 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,90 102,11 102,13 101,63 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex an. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in ein Portfolio aus weltweiten Schuldtiteln mit kurzer Laufzeit investiert, die von staatlichen Emittenten, mit Ausnahme von supranationalen Einrichtungen, lokalen Regierungen und staatlichen Stellen, begeben wurden. Die gewichtete durchschnittliche Duration der Anlagen des Teilfonds wird grundsätzlich drei Jahre nicht übersteigen und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird grundsätzlich fünf Jahre nicht übersteigen. Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds wird jedoch auf Euro lauten oder in Euro abgesichert sein. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements Derivate einsetzen.

Fondsziel zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Erzielung einer Rendite, die die internationalen Märkte für Anleihen mit kurzer Laufzeit übertrifft, durch die Anlage vorwiegend in festund variabel verzinsliche internationale Schuldtitel mit kurzer Laufzeit, die ein "Investment Grade"-Rating haben, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Auflagedatum 07.10.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater David Tan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,31%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
8,31% Republic of Poland Government International Bond 6,375% 15.07.2019
7,92% Japan Government Two Year Bond 0,1% 15.05.2018
6,85% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,7% 01.05.2020
6,66% Japan Government Five Year Bond 0,2% 20.09.2017
5,01% Japan Government Five Year Bond 0,2% 20.12.2018
4,65% Dexia Credit Local SA 0,2% 31.07.2018
3,78% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 12.11.2017
3,73% Korea International Bond 7,125% 16.04.2019
3,60% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018
3,23% Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.09.2019
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM GLOBAL GOVERNMENT SHORT DURATION BOND FUND I (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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