JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURC...

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  • 10,750 EUR
  • -0,24
  • -2,18%
  • 24.03.2017, 10:03:35
WKN: A0DPLM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0208853514 Schwerpunkt: Branche: Rohs...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 10,900 ( 918 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,75 Hoch / Tief (heute) 10,75 / 10,75 Fondsvolumen 904,81 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 10,750 ( 931 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,87 / 7,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,34% / +38,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,75 EUR -0,24 -2,18% 24.03. 10:03:35 10,750 / 10,900
KAG (EUR) 10,86 EUR -0,15 -1,36% 22.03. 08:00:00 10,860 / 11,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Rohstoff Aktien

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,34% +2,07% +38,80% -5,22% -37,59% -35,95%
relativer Return -3,88% -1,65% +6,95% -30,63% -54,92% -56,93%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,88% -0,55% +0,56% -1,01% -1,32% -0,70%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr 0,00% +55,87% -30,22% -11,95% -22,38% -10,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,71 +0,00 -0,18 -0,35 -0,56 -0,34
Excess Return +36,68% +0,09% -13,38% -30,32% -55,16% -98,84%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,29% 18,12% 21,48% 24,10% 22,13% 27,57%
max. Verlust -8,53% -10,28% -10,28% -57,87% -67,95% -75,70%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch -7,34% +5,92% +9,94% +14,94% +14,94% +20,56%
1-Monats-Tief -7,34% -7,34% -7,34% -12,48% -15,07% -42,94%
Höchstkurs 11,73 11,96 11,96 13,44 17,68 23,32
Tiefstkurs 10,73 10,60 7,29 5,65 5,65 5,65
Durchschnittspreis 11,15 11,27 9,72 9,88 11,29 13,99

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Rohstoffunternehmen weltweit, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Rohstoffunternehmen weltweit investiert. Rohstoffunternehmen sind Unternehmen, die sich mit der Suche und Förderung, der Raffinierung, Verarbeitung und Vermarktung von Rohstoffen und ihren Folgeprodukten befassen. Der Teilfonds wird ein Engagement in Unternehmen haben, die in den frühen Stadien der Erkundung sind. Ein wesentlicher Teil der Vermögenswerte des Teilfonds kann in Märkten mit hohem Risiko und in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert werden. Dies ist ein Aktienteilfonds mit Branchenschwerpunkt, der weltweit in Rohstoffunternehmen investiert, von denen viele in den frühen Stadien der Erkundung sind. Obwohl dieser konzentrierte Ansatz zu relativ hohen Renditen führen kann, wenn der Rohstoffsektor eine hohe Nachfrage am Markt hat, ist es möglich, dass die Anleger lange Zeiträume unterdurchschnittlicher Wertentwicklung hinnehmen müssen, wenn dieser Sektor nicht mehr gefragt ist. Allerdings haben Rohstoffaktien in der Vergangenheit eine geringe Korrelation mit dem Aktienmarkt aufgewiesen. Das bedeutet, dass eine Anlage in den Teilfonds einem bestehenden Aktienportfolio Diversifikationsvorteile hinzufügen kann. Daher kann der Teilfonds für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren geeignet sein, die als Ergänzung eines bestehenden KernPortfolios nach einer Aktienstrategie mit höherem Risiko suchen, oder für erfahrene, diversifizierte Anleger, die ein ausschließliches Engagement in einem einzigen Sektor des Aktienmarkts anstreben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 14.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Gregson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,32% Rio Tinto PLC
5,64% BHP Billiton PLC
4,82% Glencore PLC
4,40% JPM Euro Liq.Discr.(Flex Dis.)
3,62% Lundin Mining Corp
3,17% Chevron Corp
2,99% Fortescue Metals Group Ltd
2,98% Pioneer Natural Resources Co
2,95% Boliden AB
2,88% TOTAL SA
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
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