JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPON...

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  • 13,367 EUR
  • -0,06
  • -0,47%
  • 24.02.2017, 22:25:19
WKN: A0DQQK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0210534813 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 13,458 ( 781 Stk. ) Kaufen Eröffnung 13,37 Hoch / Tief (heute) 13,37 / 13,37 Fondsvolumen 111,74 Mio. USD (Stand: 23.02.2017)
Geld 13,275 ( 791 Stk. ) Verkaufen Vortag 13,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,54 / 10,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,88% / +22,39%
Benchmark
  • JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPON...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 13,29 EUR -0,12 -0,89% 24.02. 09:37:37 13,300 / 13,490
KAG (USD) 14,32 USD +0,03 +0,21% 23.02. 08:00:00 14,320 / 15,040
KAG (EUR) 13,53 EUR -0,01 -0,10% 23.02. 08:00:00 13,530 / 14,210

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,88% +7,89% +27,47% +44,90% +84,48% +33,18%
relativer Return -0,62% -0,12% -0,47% -6,34% -9,35% -31,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,04% -0,04% -0,18% -0,16% -0,31%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,85% +9,63% +6,43% +18,47% +22,86% +10,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -0,01 +0,08 +0,39 +0,33 -0,20
Excess Return +20,27% -0,16% +3,63% +25,48% +29,76% -55,46%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,55% 6,62% 13,38% 14,57% 14,26% 20,94%
max. Verlust -1,48% -1,48% -9,45% -23,16% -23,16% -60,40%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 66,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +3,17% +3,17% +5,81% +6,91% +9,50% +11,58%
1-Monats-Tief +3,17% +2,06% -3,13% -8,84% -8,84% -28,95%
Höchstkurs 14,34 14,34 14,34 14,34 14,34 14,67
Tiefstkurs 13,88 13,22 11,35 10,95 8,59 5,81
Durchschnittspreis 14,12 13,81 12,94 13,09 12,15 11,23

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, die der Anlageverwalter als sozial verantwortungsvoll ansieht. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von sozial verantwortungsvollen Unternehmen investiert. Von sozial verantwortungsvollen Unternehmen ist zu erwarten, dass sie auf hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit hinarbeiten, positive Beziehungen zu ihren Aktionären entwickeln und allgemeine Menschenrechte einhalten oder unterstützen. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Dies ist ein Aktienteilfonds, der konzipiert ist, um weltweit in eine Vielzahl von sozial verantwortungsvollen Unternehmen zu investieren. Daher kann der Teilfonds geeignet sein für Anleger, die eine globale Aktienstrategie suchen, die nach ethischen Grundsätzen verwaltet wird, und die bereit sind, mit einem Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren anzulegen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Auflagedatum 31.03.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hugo Alexander
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,10% Alphabet Inc
3,96% Amazon.com Inc
3,94% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,22% Apple Inc
3,19% Microsoft Corp
2,62% Twenty-First Century Fox Inc
2,45% Charter Communications Inc
2,42% Chubb Ltd
2,29% Facebook Inc
2,26% Time Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS GLOBAL SOCIALLY RESPONSIBLE FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
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