JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

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  • 144,700 EUR
  • +1,14
  • +0,79%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M5J7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0325074093 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 144,700 ( n.a. ) Eröffnung 144,70 Hoch / Tief (heute) 144,70 / 144,70 Fondsvolumen 65,94 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 144,700 ( n.a. ) Vortag 143,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,81 / 119,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,42% / +0,76%
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  • JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,70 EUR +1,14 +0,79% 08.12. 08:00:00 144,700 / 144,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,42% -2,49% +0,76% +42,04% +73,61% n.a.
relativer Return -1,88% -4,09% +0,28% +16,83% +0,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,88% -1,38% +0,02% +0,43% +0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,43% +23,98% +11,12% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,03% +0,81% +1,83% n.a. +2,64% n.a.
Excess Return +0,69% +16,76% +33,88% n.a. +56,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,72% 12,85% 21,11% 18,49% 21,23% n.a.
max. Verlust -1,60% -6,91% -18,33% -22,02% -22,02% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,42% +3,42% +8,90% +11,77% +11,77% n.a.
1-Monats-Tief +3,42% -4,39% -9,98% -9,98% -9,98% n.a.
Höchstkurs 144,70 148,40 149,81 152,66 152,66 n.a.
Tiefstkurs 139,92 138,15 119,04 100,71 81,16 n.a.
Durchschnittspreis 142,45 143,32 140,20 130,25 128,19 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen an, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldnern, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verwendet den STEEP (Statistically Enhanced Equity Portfolio)-Prozess, dem ein quantitativer Ansatz zugrunde liegt. Dieser basiert auf vom Anlageverwalter entwickelten proprietären Modellen, die Handelsmöglichkeiten identifizieren, Portfoliorisiken messen und kontrollieren und im Verlauf des Handelstages Aufträge an elektronischen Märkten platzieren. Der Teilfonds kann zur Erreichung seines Anlageziels in Derivate investieren. Derartige Instrumente können auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsziel zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in europäische Unternehmen, wobei gegebenenfalls derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Auflagedatum 19.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Anteil Wertpapiername
2,00% Aryzta
2,00% Svenska
2,00% Evonik
2,00% Iliad
2,00% SKF
1,90% Indivior
1,80% Shire
1,80% Bureau Veritas
1,70% Unicredit
1,70% Nordex
Stand: 31.08.2016

Ratings zu JPM HIGHBRIDGE EUROPE STEEP I ACC EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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