JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC...

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  • 101,640 EUR
  • +2,21
  • +2,22%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0M5KG Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0325074929 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 101,640 ( n.a. ) Eröffnung 101,64 Hoch / Tief (heute) 101,64 / 101,64 Fondsvolumen 1,34 Mrd. USD (Stand: 07.12.2016)
Geld 101,640 ( n.a. ) Vortag 99,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,79 / 72,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +10,31% / +15,42%
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Alle Kurse zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

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KAG (EUR) 101,64 EUR +2,21 +2,22% 08.12. 08:00:00 101,640 / 101,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +10,31% +8,92% +15,42% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,80% -0,83% +1,51% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% -0,28% +0,13% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +15,46% +1,00% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,86% +0,68% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,35% +13,96% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,67% 14,12% 17,85% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -2,50% -4,18% -18,43% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +10,31% +10,31% +13,09% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +10,31% -1,40% -10,49% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 101,79 101,79 101,79 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,14 90,75 72,56 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,93 94,90 89,32 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Der Teilfonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in US-Unternehmen an, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds legt seine Vermögenswerte hauptsächlich in Aktien, Barmittel, barmittelähnliche Anlagen und kurzlaufende Instrumente an. Dies können unter anderem auch Titel von staatlichen Schuldnern, von Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Termineinlagen sein. Der Teilfonds investiert entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in Aktien von Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Mindestengagement in solchen Aktien wird 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann auch in kanadische Unternehmen investieren. Der Teilfonds verwendet den STEEP (Statistically Enhanced Equity Portfolio)-Prozess, dem ein rein quantitativer Ansatz zugrunde liegt. Dieser basiert auf vom Anlageverwalter entwickelten proprietären Modellen, die Handelsmöglichkeiten identifizieren, Portfoliorisiken messen und kontrollieren und im Verlauf des Handelstages Aufträge an elektronischen Märkten platzieren.

Fondsziel zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen, wobei gegebenenfalls derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Auflagedatum 27.06.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alain Sunier
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Anteil Wertpapiername
2,73% Hologic Inc
2,15% Exelon Corp
2,07% Entergy Corp
2,05% Gilead Sciences Inc
2,05% Home Depot Inc/The
2,05% Danaher Corp
2,02% Baxter International Inc
2,02% Kroger Co/The
2,01% Oracle Corp
1,94% American Water Works Co Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu JPM HIGHBRIDGE US STEEP C (PERF) (ACC) - EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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